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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
BF Prêts | 185 799.00 | | 185 799.00 | 185 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 421.00 | 86 622.00 | 208 799.00 | 295 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
BZ Autres créances | 164 062.00 | | 164 062.00 | 164 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 848.00 | | 226 848.00 | 226 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 269.00 | 86 622.00 | 435 648.00 | 522 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
DH Report à nouveau | -5 611.00 | -19 159.00 | | -5 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 610.00 | 13 547.00 | | -6 610.00 |
DL TOTAL (I) | 68 439.00 | 75 050.00 | | 68 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 451.00 | 162 022.00 | | 159 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 396.00 | 27 799.00 | | 14 396.00 |
EA Autres dettes | 192 944.00 | 177 008.00 | | 192 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 209.00 | 366 828.00 | | 367 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 648.00 | 441 878.00 | | 435 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 539.00 | 123 741.00 | | 15 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 149.00 | 110 194.00 | | 22 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 610.00 | 13 547.00 | | -6 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 377.00 | | 3 044.00 | 292 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 756.00 | | 3 044.00 | 205 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 022.00 | 162 022.00 | | 162 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 451.00 | 159 451.00 | | 159 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |
UP Prêts | 185 799.00 | | 185 799.00 | 185 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 604.00 | 154 604.00 | | 154 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 148.00 | 247 348.00 | 185 799.00 | 433 148.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 209.00 | 367 209.00 | | 367 209.00 |