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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AP Constructions | 545 410.00 | 543 503.00 | 1 907.00 | 545 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 881.00 | 306 025.00 | 539 855.00 | 845 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 526.00 | 67 645.00 | 2 881.00 | 70 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 462 632.00 | 917 988.00 | 544 644.00 | 1 462 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 190 731.00 | | 190 731.00 | 190 731.00 |
CF Disponibilités | 809 522.00 | | 809 522.00 | 809 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 064.00 | | 1 038 064.00 | 1 038 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 696.00 | 917 988.00 | 1 582 708.00 | 2 500 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 040.00 | 2 096.00 | | 4 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 651.00 | 161 944.00 | | 229 651.00 |
DL TOTAL (I) | 242 491.00 | 172 840.00 | | 242 491.00 |
DP Provisions pour risques | 2 036.00 | 6 620.00 | | 2 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 036.00 | 6 620.00 | | 2 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 637.00 | 530 346.00 | | 726 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 342.00 | 160 443.00 | | 171 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 164.00 | 140 003.00 | | 245 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 624.00 | | | 193 624.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 287.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 180.00 | 831 097.00 | | 1 338 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 708.00 | 1 010 558.00 | | 1 582 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 837.00 | 812 235.00 | | 759 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 496 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 496 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 178 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 145.00 | 44.00 | | 16 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 020.00 | -44.00 | | -10 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 860.00 | 15 787.00 | | 49 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 998.00 | 13 833.00 | | 63 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 333.00 | 2 850 683.00 | | 3 608 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 682.00 | 2 688 739.00 | | 3 378 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 651.00 | 161 944.00 | | 229 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 405.00 | | 526 571.00 | 1 142 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 343.00 | 1 462 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 343.00 | 1 461 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 591.00 | | 526 571.00 | 1 141 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 190.00 | 47 711.00 | 194 913.00 | 1 065 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 376.00 | 47 711.00 | 194 913.00 | 1 064 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 621.00 | 416.00 | 5 000.00 | 6 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 621.00 | 416.00 | 5 000.00 | 6 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 343.00 | 171 343.00 | | 171 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 624.00 | 193 624.00 | | 193 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VB T. V. A. | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 637.00 | 148 294.00 | 413 622.00 | 726 637.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 872.00 | | | 348 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 847.00 | 203 847.00 | | 203 847.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 181.00 | 759 838.00 | 413 622.00 | 1 338 181.00 |