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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 446 020.00 | | 1 446 020.00 | 1 446 020.00 |
AP Constructions | 918 345.00 | 726 450.00 | 191 894.00 | 918 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 834.00 | 887 307.00 | 74 527.00 | 961 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 948.00 | 1 281 670.00 | 561 278.00 | 1 842 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 146.00 | 2 895 427.00 | 2 273 720.00 | 5 169 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 701 174.00 | | 701 174.00 | 701 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
BZ Autres créances | 187 108.00 | | 187 108.00 | 187 108.00 |
CF Disponibilités | 478 344.00 | | 478 344.00 | 478 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 507.00 | | 100 507.00 | 100 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 413.00 | | 1 544 413.00 | 1 544 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 559.00 | 2 895 427.00 | 3 818 132.00 | 6 713 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 488.00 | 213 488.00 | | 213 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 835.00 | 265 835.00 | | 265 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
DG Autres réserves | 1 307 276.00 | 1 112 977.00 | | 1 307 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 738.00 | 194 299.00 | | 276 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 687.00 | 1 807 948.00 | | 2 084 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 170.00 | 751 332.00 | | 541 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 940.00 | 423 350.00 | | 239 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 940.00 | 471 799.00 | | 609 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 203.00 | 354 516.00 | | 337 203.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 5 416.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 446.00 | 2 006 412.00 | | 1 733 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 132.00 | 3 814 360.00 | | 3 818 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 460.00 | | | 1 405 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 587 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 403 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 991 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 023 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 598 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 658 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | 10 120.00 | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 6 977.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 17 097.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 3 450.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 3 450.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | 13 647.00 | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 651.00 | 69 861.00 | | 107 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 055 388.00 | 17 775 860.00 | | 18 055 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 778 650.00 | 17 581 561.00 | | 17 778 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 738.00 | 194 299.00 | | 276 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 328.00 | | 23 263.00 | 5 166 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 445.00 | 5 169 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 445.00 | 3 723 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 020.00 | | | 1 446 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 307.00 | | 23 263.00 | 3 720 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 806.00 | 191 065.00 | 20 445.00 | 2 724 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 806.00 | 191 065.00 | 20 445.00 | 2 724 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 940.00 | 609 940.00 | | 609 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 170.00 | 213 184.00 | 327 986.00 | 541 170.00 |
VI Groupe et associés | 176 479.00 | 176 479.00 | | 176 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 161.00 | | | 310 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 947.00 | 152 947.00 | | 152 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 540.00 | 363 540.00 | | 363 540.00 |
VW T.V.A. | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 446.00 | 1 405 460.00 | 327 986.00 | 1 733 446.00 |