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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 786.00 | 130 438.00 | 11 348.00 | 141 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 076.00 | 47 139.00 | 3 937.00 | 51 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 851.00 | 179 817.00 | 40 033.00 | 219 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 032.00 | 45 812.00 | 102 221.00 | 148 032.00 |
BZ Autres créances | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CF Disponibilités | 325 675.00 | | 325 675.00 | 325 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 910.00 | 45 812.00 | 474 099.00 | 519 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 761.00 | 225 629.00 | 514 132.00 | 739 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 362.00 | 210 362.00 | | 210 362.00 |
DG Autres réserves | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
DH Report à nouveau | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 755.00 | 48 557.00 | | 44 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482.00 | 1 445.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 357 389.00 | 313 598.00 | | 357 389.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 179.00 | 76 319.00 | | 77 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 621.00 | 28 758.00 | | 23 621.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 6 500.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 743.00 | 111 577.00 | | 101 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 132.00 | 440 174.00 | | 514 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 743.00 | 111 577.00 | | 101 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 068.00 | 2 238.00 | 688 306.00 | 686 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 068.00 | 2 238.00 | 688 306.00 | 686 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | 2 273.00 | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707.00 | 150 880.00 | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | 153 152.00 | | 3 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 5 404.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | 21 472.00 | | 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 798.00 | 41 875.00 | | 40 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 986.00 | 111 277.00 | | -36 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | 12 001.00 | | 10 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 745.00 | 785 139.00 | | 692 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 990.00 | 736 582.00 | | 647 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 755.00 | 48 557.00 | | 44 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | 10 595.00 | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744.00 | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 219 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 267.00 | | 6 595.00 | 186 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | 4 000.00 | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 675.00 | 10 142.00 | | 169 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 435.00 | 10 142.00 | | 167 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 100.00 | 204.00 | 493.00 | 46 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 100.00 | 204.00 | 493.00 | 46 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 100.00 | 40 204.00 | 493.00 | 61 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 236.00 | 191 236.00 | | 191 236.00 |
VW T.V.A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |