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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AP Constructions | 676 917.00 | 358 402.00 | 318 515.00 | 676 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 209.00 | 97 879.00 | 25 330.00 | 123 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 280.00 | 69 689.00 | 21 591.00 | 91 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 553.00 | 525 970.00 | 517 583.00 | 1 043 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BZ Autres créances | 396 419.00 | 35 804.00 | 360 615.00 | 396 419.00 |
CF Disponibilités | 68 835.00 | | 68 835.00 | 68 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 896.00 | 35 804.00 | 471 092.00 | 506 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 449.00 | 561 774.00 | 988 675.00 | 1 550 449.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 881.00 | 49 667.00 | | 43 881.00 |
DL TOTAL (I) | 52 241.00 | 58 027.00 | | 52 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 867.00 | 343 012.00 | | 408 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 785.00 | 405 932.00 | | 372 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 138.00 | 51 994.00 | | 74 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 440.00 | 48 473.00 | | 76 440.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 433.00 | 849 412.00 | | 936 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 675.00 | 907 439.00 | | 988 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 807.00 | | | 676 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
FD Production vendue biens | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
FG Production vendue services | 536 124.00 | | 536 124.00 | 536 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 213.00 | | 551 213.00 | 551 213.00 |
FM Production stockée | | | -17 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 499.00 | 1 042.00 | | 8 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 152.00 | 1 042.00 | | 14 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | 421.00 | | 3 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | 75.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | 497.00 | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 334.00 | 545.00 | | 10 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 359.00 | 671 094.00 | | 693 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 477.00 | 621 427.00 | | 649 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 881.00 | 49 667.00 | | 43 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 181.00 | 17 895.00 | | 15 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 046.00 | 55 924.00 | | 470 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 046.00 | 55 924.00 | | 470 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 785.00 | 372 785.00 | | 372 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 867.00 | 149 241.00 | 141 507.00 | 408 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 494.00 | 403 494.00 | | 403 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 494.00 | 403 494.00 | | 403 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 433.00 | 676 807.00 | 141 507.00 | 936 433.00 |