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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
AP Constructions | 320 550.00 | 84 789.00 | 235 761.00 | 320 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267.00 | 2 112.00 | 1 154.00 | 3 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 090.00 | 92 678.00 | 269 412.00 | 362 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 103 457.00 | | 103 457.00 | 103 457.00 |
CF Disponibilités | 71 612.00 | | 71 612.00 | 71 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 379.00 | | 179 379.00 | 179 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 469.00 | 92 678.00 | 448 791.00 | 541 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 045.00 | 293 715.00 | | 354 045.00 |
DH Report à nouveau | | -23 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 130.00 | 84 252.00 | | -8 130.00 |
DL TOTAL (I) | 354 300.00 | 362 430.00 | | 354 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 639.00 | 89 612.00 | | 72 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 675.00 | 13 081.00 | | 13 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 22 389.00 | | 8 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 491.00 | 157 345.00 | | 94 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 791.00 | 519 775.00 | | 448 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 730.00 | 84 998.00 | | 39 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 225.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
FG Production vendue services | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 26 405.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 198 070.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 361.00 | 247 768.00 | | 29 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 491.00 | 163 516.00 | | 37 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 130.00 | 84 252.00 | | -8 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 745.00 | 7 294.00 | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 240.00 | | 850.00 | 361 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 993.00 | | 850.00 | 360 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 219.00 | 16 459.00 | | 76 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 219.00 | 16 459.00 | | 76 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 585.00 | 17 824.00 | 54 761.00 | 72 585.00 |
VI Groupe et associés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 491.00 | 39 730.00 | 54 761.00 | 94 491.00 |