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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
AP Constructions | 16 680.00 | 224.00 | 16 455.00 | 16 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 872.00 | 128 913.00 | 13 959.00 | 142 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 017.00 | 590 637.00 | 354 380.00 | 945 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 223.00 | 725 411.00 | 431 811.00 | 1 157 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 180 810.00 | | 180 810.00 | 180 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
BZ Autres créances | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CF Disponibilités | 211 036.00 | | 211 036.00 | 211 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 105.00 | | 627 105.00 | 627 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 329.00 | 725 411.00 | 1 058 917.00 | 1 784 329.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
DL TOTAL (I) | 391 395.00 | | | 391 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 952.00 | | | 359 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 191.00 | | | 182 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 183.00 | | | 92 183.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 521.00 | | | 667 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 917.00 | | | 1 058 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 315.00 | | | 487 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 992.00 | | 125 064.00 | 1 053 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 834.00 | 1 157 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 834.00 | 1 104 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 507.00 | | 124 897.00 | 1 001 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | 167.00 | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 562.00 | 54 399.00 | 21 550.00 | 692 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 926.00 | 54 399.00 | 21 550.00 | 686 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 191.00 | 182 191.00 | | 182 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 471.00 | 139 265.00 | 120 802.00 | 319 471.00 |
VI Groupe et associés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 542.00 | 204 137.00 | 405.00 | 204 542.00 |
VW T.V.A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 521.00 | 487 315.00 | 120 802.00 | 667 521.00 |