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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
AP Constructions | 380 866.00 | 331 647.00 | 49 219.00 | 380 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 224.00 | 222 147.00 | 17 076.00 | 239 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 176.00 | 244 894.00 | 35 283.00 | 280 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 266.00 | 799 738.00 | 223 528.00 | 1 023 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BN En cours de production de biens | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
BT Marchandises | 182 965.00 | | 182 965.00 | 182 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 355.00 | 124 488.00 | 253 867.00 | 378 355.00 |
BZ Autres créances | 188 108.00 | | 188 108.00 | 188 108.00 |
CF Disponibilités | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 741.00 | 124 488.00 | 742 253.00 | 866 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 307.00 | 924 226.00 | 992 081.00 | 1 916 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 813 101.00 | -1 841 069.00 | | -1 813 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 024.00 | 27 968.00 | | -76 024.00 |
DL TOTAL (I) | -1 606 425.00 | -1 530 401.00 | | -1 606 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | 2 468.00 | | 4 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396.00 | 870.00 | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 143.00 | 421 362.00 | | 472 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 656.00 | 705 477.00 | | 788 656.00 |
EA Autres dettes | 1 330 221.00 | 1 350 917.00 | | 1 330 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 506.00 | 2 482 025.00 | | 2 598 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 081.00 | 951 624.00 | | 992 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 798.00 | | 22 959.00 | 1 000 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491.00 | 1 023 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | 900 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 033.00 | | 20 724.00 | 880 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 981.00 | | 2 235.00 | 53 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 471.00 | 29 352.00 | 85.00 | 770 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 421.00 | 29 352.00 | 85.00 | 769 421.00 |