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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
AH Fonds commercial | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 091.00 | 145 879.00 | 43 212.00 | 189 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 280.00 | 157 013.00 | 144 268.00 | 301 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
CF Disponibilités | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 754.00 | | 408 754.00 | 408 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 034.00 | 157 013.00 | 553 022.00 | 710 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 729.00 | 123 729.00 | | 123 729.00 |
DH Report à nouveau | -49 243.00 | -53 957.00 | | -49 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 490.00 | 4 714.00 | | 28 490.00 |
DL TOTAL (I) | 113 976.00 | 85 486.00 | | 113 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 513.00 | 50 615.00 | | 39 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 009.00 | 92 577.00 | | 66 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 201.00 | 38 594.00 | | 13 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 253.00 | 67 459.00 | | 69 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 251 070.00 | 25 060.00 | | 251 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 045.00 | 274 505.00 | | 439 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 022.00 | 359 991.00 | | 553 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 917.00 | 234 895.00 | | 411 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 726.00 | | 17 108.00 | 388 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 360.00 | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 553.00 | 301 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 193.00 | 189 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 824.00 | | 9 460.00 | 276 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302.00 | | 7 648.00 | 8 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 992.00 | 19 214.00 | 97 193.00 | 234 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 858.00 | 19 214.00 | 97 193.00 | 223 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 070.00 | 251 070.00 | | 251 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 513.00 | 12 384.00 | 27 129.00 | 39 513.00 |
VI Groupe et associés | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VW T.V.A. | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 045.00 | 411 917.00 | 27 129.00 | 439 045.00 |