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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 124 241.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 91 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 709.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 43 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 302 237.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 795.00 | |
BT Marchandises | | | 57 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 561 331.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 871.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 242 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 313 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 102 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 347 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 649 981.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 309.00 | 98 664.00 | | 61 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 676.00 | 322 645.00 | | 370 676.00 |
DK Provisions réglementées | 132 205.00 | 132 205.00 | | 132 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 190.00 | 4 197 514.00 | | 4 408 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 456.00 | 82 123.00 | | 87 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 456.00 | 82 123.00 | | 87 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 6 392.00 | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 658.00 | 5 881.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 076.00 | 1 465 754.00 | | 849 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 608.00 | 222 807.00 | | 298 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 335.00 | 1 700 835.00 | | 1 154 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 981.00 | 5 980 471.00 | | 5 649 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 677.00 | 1 694 953.00 | | 1 148 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 638.00 | | 26 852.00 | 1 508 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 728.00 | | 26 000.00 | 1 442 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 756.00 | | 852.00 | 55 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 048.00 | 89 204.00 | | 1 144 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 894.00 | 89 204.00 | | 1 133 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 123.00 | 5 333.00 | | 82 123.00 |
6T Sur comptes clients | 580 780.00 | 132 343.00 | 89 416.00 | 580 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 780.00 | 132 343.00 | 89 416.00 | 580 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 108.00 | 137 676.00 | 89 416.00 | 795 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 676.00 | 89 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 076.00 | 849 076.00 | | 849 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 969.00 | 1 436 969.00 | | 1 436 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748 068.00 | 748 068.00 | | 748 068.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 381.00 | 2 321 774.00 | 55 607.00 | 2 377 381.00 |
VW T.V.A. | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 677.00 | 1 148 677.00 | | 1 148 677.00 |