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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AP Constructions | 67 442.00 | 20 232.00 | 47 209.00 | 67 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 021.00 | 74 495.00 | 30 526.00 | 105 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 293.00 | 193 657.00 | 85 636.00 | 279 293.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 475.00 | 290 303.00 | 166 172.00 | 456 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BN En cours de production de biens | 412 850.00 | | 412 850.00 | 412 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 927.00 | | 1 299 927.00 | 1 299 927.00 |
BZ Autres créances | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
CF Disponibilités | 93 676.00 | | 93 676.00 | 93 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 074.00 | | 2 208 074.00 | 2 208 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 550.00 | 290 303.00 | 2 374 246.00 | 2 664 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 574.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 569.00 | 155 125.00 | | 67 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 096.00 | 12 870.00 | | 35 096.00 |
DL TOTAL (I) | 312 666.00 | 277 569.00 | | 312 666.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 65 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 65 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 452.00 | 128 920.00 | | 110 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 275.00 | 68 717.00 | | 99 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 046.00 | 205 021.00 | | 450 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 496.00 | 340 212.00 | | 412 496.00 |
EA Autres dettes | 892 310.00 | 827 432.00 | | 892 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 580.00 | 1 570 304.00 | | 1 964 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 246.00 | 1 912 874.00 | | 2 374 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 161.00 | | 59 299.00 | 443 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 984.00 | 456 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 784.00 | 451 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 244.00 | | 59 299.00 | 437 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 981.00 | 42 413.00 | 34 090.00 | 281 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 063.00 | 42 413.00 | 34 090.00 | 280 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 32 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 32 000.00 | | 65 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 046.00 | 450 046.00 | | 450 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 310.00 | 892 310.00 | | 892 310.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 927.00 | | | 1 299 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
VI Groupe et associés | 99 276.00 | 99 276.00 | | 99 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 442.00 | | | 128 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 348.00 | 1 446 548.00 | 2 800.00 | 1 449 348.00 |
VW T.V.A. | 345 171.00 | 345 171.00 | | 345 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 580.00 | 1 964 580.00 | | 1 964 580.00 |