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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 484.00 | | 168 484.00 | 168 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 074.00 | 30 023.00 | 8 051.00 | 38 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 300.00 | 198 073.00 | 130 227.00 | 328 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 425.00 | 238 136.00 | 309 288.00 | 547 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
BN En cours de production de biens | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 808.00 | 53 871.00 | 1 220 937.00 | 1 274 808.00 |
BZ Autres créances | 184 247.00 | 47 452.00 | 136 795.00 | 184 247.00 |
CF Disponibilités | 669 556.00 | | 669 556.00 | 669 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 109.00 | 101 323.00 | 2 165 786.00 | 2 267 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 534.00 | 339 459.00 | 2 475 075.00 | 2 814 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 682.00 | 2 400.00 | | 15 682.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 056.00 | 404 702.00 | | 657 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 819.00 | 265 636.00 | | 245 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 773.00 | 894 954.00 | | 1 140 773.00 |
DP Provisions pour risques | 166 390.00 | 184 238.00 | | 166 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 390.00 | 184 238.00 | | 166 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 878.00 | 30 896.00 | | 104 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686.00 | 5 927.00 | | 6 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 041.00 | 395 826.00 | | 402 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 306.00 | 667 183.00 | | 654 306.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 167 912.00 | 1 099 973.00 | | 1 167 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 075.00 | 2 179 165.00 | | 2 475 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 449.00 | 1 077 113.00 | | 1 095 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 525 337.00 | | 4 525 337.00 | 4 525 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 337.00 | | 4 525 337.00 | 4 525 337.00 |
FM Production stockée | | | 25 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 21 250.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 848.00 | 128 377.00 | | 17 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 348.00 | 149 627.00 | | 19 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 625.00 | 544.00 | | 13 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 308.00 | 11 636.00 | | 7 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 933.00 | 158 669.00 | | 20 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | -9 042.00 | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 147.00 | 104 622.00 | | 91 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 940.00 | 5 071 919.00 | | 4 611 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 121.00 | 4 806 283.00 | | 4 366 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 819.00 | 265 636.00 | | 245 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 913.00 | 33 284.00 | | 19 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 954.00 | | 71 336.00 | 496 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 865.00 | 547 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 865.00 | 366 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 524.00 | | | 178 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 904.00 | | 71 336.00 | 315 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 193.00 | 34 808.00 | 20 865.00 | 224 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 154.00 | 34 808.00 | 20 865.00 | 214 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 238.00 | | 17 848.00 | 184 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 041.00 | 402 041.00 | | 402 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 808.00 | 1 274 808.00 | | 1 274 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 878.00 | 32 416.00 | 72 462.00 | 104 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VP Divers | 184 247.00 | 184 247.00 | | 184 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 306.00 | 654 306.00 | | 654 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 335.00 | 1 508 808.00 | 2 526.00 | 1 511 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 912.00 | 1 095 449.00 | 72 462.00 | 1 167 912.00 |