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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 964.00 | 12 807.00 | 10 157.00 | 22 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 612.00 | 21 239.00 | 7 373.00 | 28 612.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 576.00 | 34 046.00 | 22 530.00 | 56 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
BP En cours de production de services | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 748.00 | | 1 569 748.00 | 1 569 748.00 |
BZ Autres créances | 93 546.00 | | 93 546.00 | 93 546.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 734 746.00 | | 1 734 746.00 | 1 734 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 322.00 | 34 046.00 | 1 757 276.00 | 1 791 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 111 903.00 | 155 581.00 | | 111 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 205.00 | 4 321.00 | | -45 205.00 |
DL TOTAL (I) | 177 689.00 | 270 894.00 | | 177 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 231.00 | 28 534.00 | | 334 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 2 267.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 038.00 | 562 603.00 | | 395 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 340.00 | 323 561.00 | | 749 340.00 |
EA Autres dettes | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 587.00 | 1 015 645.00 | | 1 579 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 276.00 | 1 286 539.00 | | 1 757 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 587.00 | 1 015 645.00 | | 1 579 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 231.00 | 28 534.00 | | 334 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 448 995.00 | | 5 448 995.00 | 5 448 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 995.00 | | 5 448 995.00 | 5 448 995.00 |
FM Production stockée | | | 15 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | 1 400.00 | | 1 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 505.00 | 70 049.00 | | 75 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 104.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 35 853.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 124.00 | 1 794.00 | | 7 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 600.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935.00 | 2 394.00 | | 10 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 785.00 | 33 460.00 | | -10 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 441.00 | 5 374 897.00 | | 5 465 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 646.00 | 5 370 576.00 | | 5 510 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 205.00 | 4 321.00 | | -45 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 339.00 | | | 111 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 951.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 762.00 | 56 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 951.00 | | | 55 951.00 |