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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 66 162.00 | -66 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 293.00 | 68 335.00 | 272 958.00 | 341 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BZ Autres créances | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 598.00 | | 111 598.00 | 111 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 891.00 | 68 335.00 | 384 556.00 | 452 891.00 |
CU Autres participations | 339 280.00 | 160.00 | 339 120.00 | 339 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 993.00 | | | 317 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
DG Autres réserves | 827.00 | | | 827.00 |
DH Report à nouveau | -119 285.00 | | | -119 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 502.00 | | | -63 502.00 |
DL TOTAL (I) | 167 833.00 | | | 167 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
EA Autres dettes | 133 790.00 | | | 133 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 723.00 | | | 216 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 556.00 | | | 384 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 723.00 | | | 216 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 502.00 | | | -63 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 793.00 | | | 344 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 339 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 341 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 780.00 | | | 342 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160.00 | 66 162.00 | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | 66 162.00 | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 66 162.00 | | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 790.00 | 133 790.00 | | 133 790.00 |
UX Autres créances clients | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VI Groupe et associés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 597.00 | 111 597.00 | | 111 597.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 723.00 | 216 723.00 | | 216 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 164.00 | | | 2 164.00 |