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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 752.00 | 261 262.00 | 35 489.00 | 296 752.00 |
040 Immobilisations financières | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 360.00 | 261 262.00 | 104 098.00 | 365 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
072 Créances – Autres | 118 546.00 | | 118 546.00 | 118 546.00 |
084 Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 646.00 | | 151 646.00 | 151 646.00 |
110 Total général Actif | 517 006.00 | 261 262.00 | 255 744.00 | 517 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 994.00 | | | 87 994.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
242 Autres charges externes. | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 298.00 | | | -12 298.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 360.00 | | | 365 360.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 003.00 | | | 14 003.00 |