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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
AP Constructions | 38 389.00 | 32 626.00 | 5 763.00 | 38 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 901.00 | 473 925.00 | 4 976.00 | 478 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 345.00 | 637 036.00 | 167 309.00 | 804 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 415.00 | 1 143 587.00 | 241 828.00 | 1 385 415.00 |
BT Marchandises | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CF Disponibilités | 161 837.00 | | 161 837.00 | 161 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 931.00 | | -1 931.00 | -1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 878.00 | | 211 878.00 | 211 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 293.00 | 1 143 587.00 | 453 707.00 | 1 597 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
DH Report à nouveau | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 306 974.00 | | | 306 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 733.00 | | | 146 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 707.00 | | | 453 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 733.00 | | | 146 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 558.00 | | 1 060 558.00 | 1 060 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 558.00 | | 1 060 558.00 | 1 060 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 351.00 | | | 1 081 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 889.00 | | | 1 076 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 254.00 | | 5 494.00 | 1 386 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 1 385 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 1 321 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 474.00 | | 5 494.00 | 1 322 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 680.00 | 71 240.00 | 6 333.00 | 1 078 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 680.00 | 71 240.00 | 6 333.00 | 1 078 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 931.00 | -1 931.00 | | -1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 733.00 | 146 733.00 | | 146 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | | | 7.00 |
ST Autres comptes | 95 957.00 | | | 95 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
YT Sous‐traitance | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 225.00 | | | 166 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |