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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 477.00 | 29 268.00 | 5 209.00 | 34 477.00 |
AP Constructions | 38 943.00 | 14 647.00 | 24 296.00 | 38 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 920.00 | 21 953.00 | 9 967.00 | 31 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 194.00 | 109 150.00 | 80 043.00 | 189 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 933.00 | 175 019.00 | 161 914.00 | 336 933.00 |
BT Marchandises | 505 507.00 | 18 118.00 | 487 389.00 | 505 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 097.00 | 21 527.00 | 590 569.00 | 612 097.00 |
BZ Autres créances | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CF Disponibilités | 249 917.00 | | 249 917.00 | 249 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 359.00 | 39 646.00 | 1 387 713.00 | 1 427 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 291.00 | 214 664.00 | 1 549 627.00 | 1 764 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 201 000.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 19 259.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
DH Report à nouveau | 211 661.00 | 481 882.00 | | 211 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 950.00 | 49 630.00 | | 139 950.00 |
DL TOTAL (I) | 887 374.00 | 767 424.00 | | 887 374.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 985.00 | 104 652.00 | | 103 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615.00 | 5 198.00 | | 10 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 318.00 | 370 021.00 | | 349 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 335.00 | 125 460.00 | | 174 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 253.00 | 605 330.00 | | 638 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 627.00 | 1 382 754.00 | | 1 549 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 179.00 | 529 230.00 | | 569 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 858.00 | | 37 077.00 | 299 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 772.00 | | 6 705.00 | 27 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 587.00 | | 13 472.00 | 246 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 499.00 | | 16 900.00 | 25 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 335.00 | 32 683.00 | | 142 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 669.00 | 1 599.00 | | 27 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 666.00 | 31 084.00 | | 114 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 118.00 | 4 000.00 | | 14 118.00 |
6T Sur comptes clients | 9 475.00 | 13 513.00 | 1 461.00 | 9 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 593.00 | 17 513.00 | 1 461.00 | 23 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 593.00 | 31 513.00 | 1 461.00 | 33 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 513.00 | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 318.00 | 349 318.00 | | 349 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
UX Autres créances clients | 586 264.00 | 586 264.00 | | 586 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 985.00 | 34 912.00 | 69 073.00 | 103 985.00 |
VI Groupe et associés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VW T.V.A. | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 253.00 | 569 180.00 | 69 073.00 | 638 253.00 |