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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 734.00 | 69 799.00 | 6 935.00 | 76 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 337.00 | 53 057.00 | 57 279.00 | 110 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 349.00 | 122 856.00 | 171 493.00 | 294 349.00 |
BT Marchandises | 94 662.00 | 3 800.00 | 90 862.00 | 94 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 088.00 | 21 720.00 | 27 368.00 | 49 088.00 |
BZ Autres créances | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
CF Disponibilités | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 961.00 | 25 520.00 | 204 441.00 | 229 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 310.00 | 148 376.00 | 375 934.00 | 524 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 054.00 | 175 293.00 | | 186 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 721.00 | 10 761.00 | | 9 721.00 |
DL TOTAL (I) | 204 160.00 | 194 439.00 | | 204 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 717.00 | 25 000.00 | | 21 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 343.00 | 18 403.00 | | 15 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 803.00 | 53 084.00 | | 46 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 655.00 | 28 529.00 | | 23 655.00 |
EA Autres dettes | 64 255.00 | 71 481.00 | | 64 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 773.00 | 196 497.00 | | 171 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 934.00 | 390 936.00 | | 375 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 010.00 | 174 780.00 | | 155 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 345.00 | | 6 530.00 | 291 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 526.00 | 294 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | 187 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 067.00 | | 6 530.00 | 184 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 231.00 | 10 152.00 | 3 526.00 | 116 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 231.00 | 10 152.00 | 3 526.00 | 116 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 1 500.00 | | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 19 646.00 | 2 086.00 | 12.00 | 19 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 946.00 | 3 586.00 | 12.00 | 21 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 946.00 | 3 586.00 | 12.00 | 21 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 586.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
UX Autres créances clients | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VC Groupe et associés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 717.00 | 4 953.00 | 16 764.00 | 21 717.00 |
VI Groupe et associés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 773.00 | 155 010.00 | 16 764.00 | 171 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | 5 847.00 | | 4 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 206.00 | 6 667.00 | | 7 206.00 |
ST Autres comptes | 57 047.00 | 39 320.00 | | 57 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 439.00 | 19 375.00 | | 20 439.00 |
YT Sous‐traitance | 15 389.00 | 31 534.00 | | 15 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 789.00 | | | 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 569.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 614.00 | 7 416.00 | | 5 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 838.00 | 94 574.00 | | 91 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 241.00 | 61 511.00 | | 69 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 870.00 | 96 896.00 | | 100 870.00 |