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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 856.00 | 108 589.00 | 41 267.00 | 149 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 046.00 | 238 513.00 | 85 533.00 | 324 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 302.00 | 1 031 578.00 | 25 725.00 | 1 057 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 235.00 | 1 378 680.00 | 199 555.00 | 1 578 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 733.00 | 35 093.00 | 1 201 639.00 | 1 236 733.00 |
BZ Autres créances | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
CF Disponibilités | 1 483 778.00 | | 1 483 778.00 | 1 483 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 756.00 | 35 093.00 | 2 820 663.00 | 2 855 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 991.00 | 1 413 773.00 | 3 020 218.00 | 4 433 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 541.00 | 1 405 545.00 | | 1 471 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 916.00 | 165 996.00 | | 406 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 005.00 | 24 909.00 | | 22 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 386.00 | 1 638 374.00 | | 1 942 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 203.00 | 172 990.00 | | 117 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 572.00 | 211 457.00 | | 566 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 358.00 | 184 338.00 | | 343 358.00 |
EA Autres dettes | 50 698.00 | 28 305.00 | | 50 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 832.00 | 601 493.00 | | 1 077 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 218.00 | 2 239 867.00 | | 3 020 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 060.00 | 484 290.00 | | 1 008 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063 619.00 | 278 453.00 | 4 342 071.00 | 4 063 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 619.00 | 278 453.00 | 4 342 071.00 | 4 063 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 594.00 | |
GE Autres charges | | | 18 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 905.00 | 17 638.00 | | 52 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 905.00 | 56 192.00 | | 52 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 260.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 044.00 | 2 602.00 | | 43 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 384.00 | 2 862.00 | | 43 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 520.00 | 53 331.00 | | 9 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 870.00 | 57 773.00 | | 140 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 733.00 | 3 228 727.00 | | 4 400 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 816.00 | 3 062 731.00 | | 3 993 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 916.00 | 165 996.00 | | 406 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 185.00 | | 53 596.00 | 1 626 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 47 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 546.00 | 1 578 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 383.00 | 1 531 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 990.00 | | 53 596.00 | 1 578 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 753.00 | 52 265.00 | 58 338.00 | 1 384 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 753.00 | 52 265.00 | 58 338.00 | 1 384 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 682.00 | 10 594.00 | 1 183.00 | 25 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 682.00 | 10 594.00 | 1 183.00 | 25 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 682.00 | 10 594.00 | 1 183.00 | 25 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 594.00 | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 572.00 | 566 572.00 | | 566 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 466.00 | 1 194 466.00 | | 1 194 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VB T. V. A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 203.00 | 47 431.00 | 69 772.00 | 117 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 149.00 | 1 288 118.00 | 47 031.00 | 1 335 149.00 |
VW T.V.A. | 104 269.00 | 104 269.00 | | 104 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 832.00 | 1 008 060.00 | 69 772.00 | 1 077 832.00 |