| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 635.00 | 37 335.00 | 28 300.00 | 65 635.00 |
AH Fonds commercial | 215 219.00 | 215 219.00 | | 215 219.00 |
AN Terrains | 2 813 439.00 | 179 503.00 | 2 633 936.00 | 2 813 439.00 |
AP Constructions | 7 668 229.00 | 5 518 350.00 | 2 149 879.00 | 7 668 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 898.00 | 945 257.00 | 1 545 641.00 | 2 490 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 721.00 | 684 658.00 | 456 063.00 | 1 140 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 485.00 | | 251 485.00 | 251 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 011.00 | | 252 011.00 | 252 011.00 |
BF Prêts | 33 286 000.00 | | 33 286 000.00 | 33 286 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 518 761.00 | | 33 518 761.00 | 33 518 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 327 139.00 | 7 581 319.00 | 41 745 820.00 | 49 327 139.00 |
BN En cours de production de biens | 883 221.00 | | 883 221.00 | 883 221.00 |
BT Marchandises | 1 265 777.00 | 130 365.00 | 1 135 412.00 | 1 265 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899 110.00 | | 899 110.00 | 899 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128 185.00 | 47 725.00 | 4 080 460.00 | 4 128 185.00 |
BZ Autres créances | 1 072 270.00 | | 1 072 270.00 | 1 072 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590 298.00 | | 1 590 298.00 | 1 590 298.00 |
CF Disponibilités | 4 827 701.00 | | 4 827 701.00 | 4 827 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 807 420.00 | 178 090.00 | 14 629 330.00 | 14 807 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 134 559.00 | 7 759 409.00 | 56 375 150.00 | 64 134 559.00 |
CU Autres participations | 86 752.00 | 997.00 | 85 755.00 | 86 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125 375.00 | 10 125 375.00 | | 10 125 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 538.00 | 1 012 538.00 | | 1 012 538.00 |
DG Autres réserves | 29 052 555.00 | 26 156 464.00 | | 29 052 555.00 |
DH Report à nouveau | 6 553 246.00 | 6 553 246.00 | | 6 553 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 582.00 | 17 993 582.00 | | 1 914 582.00 |
DL TOTAL (I) | 47 770 169.00 | 47 811 254.00 | | 47 770 169.00 |
DP Provisions pour risques | 140 376.00 | 120 245.00 | | 140 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 000.00 | 695 000.00 | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 376.00 | 373 245.00 | | 385 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 641.00 | 1 348 219.00 | | 237 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285 596.00 | 588 384.00 | | 2 285 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 043.00 | 3 326 686.00 | | 2 078 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 207.00 | 1 397 201.00 | | 858 207.00 |
EA Autres dettes | 2 985 759.00 | 29 498 250.00 | | 2 985 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 207 605.00 | 34 810 521.00 | | 8 207 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 375 150.00 | 83 009 020.00 | | 56 375 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 633.00 | 24 256 346.00 | | 556 633.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 026 455.00 | 3 963 631.00 | | 1 026 455.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 245 000.00 | 253 000.00 | | 245 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 817 312.00 | |
FG Production vendue services | 1 420 760.00 | | 1 420 760.00 | 1 420 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 817 312.00 | |
FM Production stockée | | | 527 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 790 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 711 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 972 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 965 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 230.00 | 1 543.00 | | 5 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671 090.00 | 33 795 992.00 | | 671 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 431.00 | 33 513 490.00 | | 232 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 090.00 | 33 795 992.00 | | 671 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 292.00 | 30 130 979.00 | | 1 118 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601 430.00 | 17 047 236.00 | | 1 601 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 292.00 | 30 130 979.00 | | 1 118 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 202.00 | 3 665 013.00 | | -447 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 503.00 | 1 597 588.00 | | 654 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 948 059.00 | 40 120 264.00 | | 5 948 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 477.00 | 22 126 682.00 | | 4 033 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 581.00 | 17 993 582.00 | | 1 914 581.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -8 000.00 | -21 000.00 | | -8 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 276 000.00 | 463 000.00 | | 276 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 026 455.00 | 3 963 632.00 | | 1 026 455.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 993 255.00 | | 800.00 | 35 993 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 604 430.00 | 34 101 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664 102.00 | 34 329 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59 672.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 064.00 | | 800.00 | 228 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 705 519.00 | | | 35 705 519.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 195.00 | 33 590.00 | 59 672.00 | 173 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 523.00 | 33 590.00 | | 113 523.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 000.00 | 10 000.00 | 365 000.00 | 695 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601 597.00 | | 1 600 600.00 | 1 601 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296 597.00 | 10 000.00 | 1 965 600.00 | 2 296 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 1 965 600.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 011.00 | 252 011.00 | | 252 011.00 |
UP Prêts | 33 286 000.00 | 23 414 689.00 | 9 871 311.00 | 33 286 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 412.00 | 446 412.00 | | 446 412.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 955.00 | 414 747.00 | 1 386 208.00 | 1 800 955.00 |
VI Groupe et associés | 237 641.00 | 237 641.00 | | 237 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 509.00 | 7 077.00 | 399 432.00 | 406 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 200 066.00 | 24 543 115.00 | 11 656 951.00 | 36 200 066.00 |
VW T.V.A. | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 633.00 | 556 633.00 | | 556 633.00 |