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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
AH Fonds commercial | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 971.00 | 120 748.00 | 67 223.00 | 187 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 266.00 | 387 616.00 | 45 650.00 | 433 266.00 |
BF Prêts | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 927.00 | 534 865.00 | 292 061.00 | 826 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 078.00 | 18 061.00 | 1 145 017.00 | 1 163 078.00 |
BZ Autres créances | 205 642.00 | | 205 642.00 | 205 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 175 842.00 | | 175 842.00 | 175 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 775.00 | 18 061.00 | 1 555 714.00 | 1 573 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 801.00 | 552 927.00 | 1 847 875.00 | 2 400 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
CU Autres participations | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 157 319.00 | 152 400.00 | | 157 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 462.00 | 4 919.00 | | -438 462.00 |
DL TOTAL (I) | -263 544.00 | 174 919.00 | | -263 544.00 |
DP Provisions pour risques | 93.00 | | | 93.00 |
DR TOTAL (IV) | 93.00 | | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 506.00 | | | 133 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 064.00 | | | 323 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 447.00 | 54 546.00 | | 926 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 240.00 | 76 414.00 | | 577 240.00 |
EA Autres dettes | 150 968.00 | 644.00 | | 150 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 226.00 | 131 604.00 | | 2 111 226.00 |
ED (V) | 99.00 | | | 99.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 875.00 | 306 523.00 | | 1 847 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 261.00 | 131 604.00 | | 1 995 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 566.00 | | 1 157 232.00 | 282 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 629.00 | 64 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 872.00 | 826 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 243.00 | 141 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 999.00 | 621 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | 443 034.00 | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 000.00 | | 496 236.00 | 256 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | 217 962.00 | 23 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 133.00 | 433 534.00 | 124 802.00 | 226 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 22 971.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 603.00 | 410 563.00 | 124 802.00 | 222 603.00 |