| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 263.00 | 45 554.00 | 2 709.00 | 48 263.00 |
AH Fonds commercial | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
AN Terrains | 44 391.00 | 37 942.00 | 6 448.00 | 44 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 194.00 | 28 924.00 | 1 270.00 | 30 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 584.00 | 678 005.00 | 146 579.00 | 824 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 368.00 | 790 424.00 | 434 944.00 | 1 225 368.00 |
BT Marchandises | 1 022 925.00 | 162 238.00 | 860 687.00 | 1 022 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 753.00 | 11 642.00 | 399 111.00 | 410 753.00 |
BZ Autres créances | 321 308.00 | | 321 308.00 | 321 308.00 |
CF Disponibilités | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 402.00 | 173 880.00 | 1 699 522.00 | 1 873 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 771.00 | 964 304.00 | 2 134 467.00 | 3 098 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 443.00 | 1 045 827.00 | | 1 019 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 804.00 | 63 616.00 | | -127 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 640.00 | 1 549 443.00 | | 1 331 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 627.00 | 345 844.00 | | 321 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 453.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 514.00 | 333 179.00 | | 359 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 184.00 | 143 082.00 | | 108 184.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | 7 329.00 | | 8 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 827.00 | 855 451.00 | | 802 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 467.00 | 2 404 894.00 | | 2 134 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 214.00 | 543 720.00 | | 555 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 248.00 | | 2 792 248.00 | 2 792 248.00 |
FD Production vendue biens | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 863.00 | | 2 814 863.00 | 2 814 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 153.00 | | | 133 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 153.00 | 1 891.00 | | 133 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 153.00 | 33 983.00 | | -133 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | 18 568.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 841.00 | 2 891 854.00 | | 2 929 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 645.00 | 2 828 238.00 | | 3 057 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 804.00 | 63 616.00 | | -127 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 674.00 | | 30 211.00 | 1 208 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 517.00 | 1 225 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 517.00 | 899 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 052.00 | | 5 800.00 | 297 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 274.00 | | 24 411.00 | 888 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 887.00 | 43 054.00 | 13 517.00 | 760 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 463.00 | 3 091.00 | | 42 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 424.00 | 39 963.00 | 13 517.00 | 718 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 286.00 | 162 238.00 | 68 286.00 | 68 286.00 |
6T Sur comptes clients | 493.00 | 11 148.00 | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 779.00 | 173 386.00 | 68 286.00 | 68 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 779.00 | 173 386.00 | 68 286.00 | 68 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 622.00 | 68 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 514.00 | 359 514.00 | | 359 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 395 203.00 | 395 203.00 | | 395 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VC Groupe et associés | 174 485.00 | 174 485.00 | | 174 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 627.00 | 78 873.00 | 242 754.00 | 321 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 403.00 | 742 645.00 | 5 758.00 | 748 403.00 |
VW T.V.A. | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 968.00 | 555 214.00 | 242 754.00 | 797 968.00 |