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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 563.00 | 145 704.00 | 110 859.00 | 256 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 841.00 | 2 036 234.00 | 151 606.00 | 2 187 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 544.00 | 2 181 938.00 | 264 605.00 | 2 446 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 931.00 | | 124 931.00 | 124 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 637.00 | | 1 904 637.00 | 1 904 637.00 |
BZ Autres créances | 174 374.00 | | 174 374.00 | 174 374.00 |
CF Disponibilités | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 592.00 | | 2 290 592.00 | 2 290 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 136.00 | 2 181 938.00 | 2 555 198.00 | 4 737 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 618.00 | | | 338 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
DL TOTAL (I) | 458 629.00 | | | 458 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 357.00 | | | 409 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 014.00 | | | 1 417 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
EA Autres dettes | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 568.00 | | | 2 096 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 198.00 | | | 2 555 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 960.00 | | | 1 770 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 933.00 | | 91 544.00 | 2 355 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 2 446 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 2 444 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 794.00 | | 91 544.00 | 2 353 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 979.00 | 106 237.00 | 277.00 | 2 075 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 979.00 | 106 237.00 | 277.00 | 2 075 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 014.00 | 1 417 014.00 | | 1 417 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 638.00 | 1 904 638.00 | | 1 904 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 932.00 | 23 323.00 | 325 609.00 | 348 932.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 375.00 | 174 375.00 | | 174 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 842.00 | 2 079 012.00 | 1 829.00 | 2 080 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 569.00 | 1 770 960.00 | 325 609.00 | 2 096 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |