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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 530.00 | 34 307.00 | 20 223.00 | 54 530.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 909.00 | 142 619.00 | 14 290.00 | 156 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 138.00 | 176 926.00 | 160 212.00 | 337 138.00 |
BT Marchandises | 82 566.00 | 1 797.00 | 80 768.00 | 82 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 280.00 | | 705 280.00 | 705 280.00 |
BZ Autres créances | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CF Disponibilités | 689 027.00 | | 689 027.00 | 689 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 318.00 | 1 797.00 | 1 602 520.00 | 1 604 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 456.00 | 178 723.00 | 1 762 733.00 | 1 941 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 550.00 | 141 550.00 | | 141 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 85 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DH Report à nouveau | 146 406.00 | 202 476.00 | | 146 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 797.00 | -56 070.00 | | 154 797.00 |
DL TOTAL (I) | 456 909.00 | 387 861.00 | | 456 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 940.00 | 962 865.00 | | 903 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 239.00 | 37 694.00 | | 32 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 15 139.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 483.00 | 122 385.00 | | 98 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 805.00 | 116 169.00 | | 247 805.00 |
EA Autres dettes | 21 798.00 | 8 586.00 | | 21 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 804.00 | 1 262 839.00 | | 1 304 804.00 |
ED (V) | 1 020.00 | 350.00 | | 1 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 733.00 | 1 651 874.00 | | 1 762 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 100.00 | 358 312.00 | | 525 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 772.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 171.00 | | 2 195.00 | 338 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 228.00 | 337 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 228.00 | 156 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 129.00 | | 1 008.00 | 159 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 287.00 | | 1 187.00 | 48 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 664.00 | 3 489.00 | 3 228.00 | 176 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 357.00 | 3 489.00 | 3 228.00 | 142 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
UG ‐ Financières | | | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 805.00 | 190 180.00 | 57 625.00 | 247 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
UX Autres créances clients | 705 280.00 | 705 280.00 | | 705 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 111.00 | 181 571.00 | 721 540.00 | 903 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 047.00 | 805 572.00 | 49 475.00 | 855 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 265.00 | 525 100.00 | 779 165.00 | 1 304 265.00 |