| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 428.00 | 1 441 428.00 | 265 000.00 | 1 706 428.00 |
AH Fonds commercial | 748 725.00 | 76 224.00 | 672 501.00 | 748 725.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 749.00 | 910 291.00 | 124 457.00 | 1 034 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 763.00 | 2 427 943.00 | 3 458 820.00 | 5 886 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 226.00 | 33 730.00 | 96 496.00 | 130 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BT Marchandises | 2 229 246.00 | 500 561.00 | 1 728 685.00 | 2 229 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 419.00 | 216 717.00 | 1 053 702.00 | 1 270 419.00 |
BZ Autres créances | 2 555 778.00 | | 2 555 778.00 | 2 555 778.00 |
CF Disponibilités | 1 155 481.00 | | 1 155 481.00 | 1 155 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 572.00 | | 348 572.00 | 348 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 040.00 | 751 008.00 | 6 948 032.00 | 7 699 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 585 804.00 | 3 178 952.00 | 10 406 852.00 | 13 585 804.00 |
CU Autres participations | 2 257 502.00 | | 2 257 502.00 | 2 257 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575 000.00 | | | 2 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 195 559.00 | | | 2 195 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 426 080.00 | | | 426 080.00 |
DG Autres réserves | 1 466 441.00 | | | 1 466 441.00 |
DH Report à nouveau | -886 381.00 | | | -886 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 334.00 | | | 1 538 334.00 |
DL TOTAL (I) | 7 393 479.00 | | | 7 393 479.00 |
DP Provisions pour risques | 308 885.00 | | | 308 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 885.00 | | | 308 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 434.00 | | | 1 180 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 892.00 | | | 327 892.00 |
EA Autres dettes | 823 990.00 | | | 823 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 530.00 | | | 286 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 488.00 | | | 2 704 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 852.00 | | | 10 406 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 829.00 | | | 2 670 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 031 150.00 | 856 705.00 | 6 887 855.00 | 6 031 150.00 |
FG Production vendue services | 381 887.00 | 2 122.00 | 384 010.00 | 381 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 413 037.00 | 858 828.00 | 7 271 865.00 | 6 413 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 075.00 | | | 144 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 075.00 | | | 144 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 385.00 | | | 277 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 053.00 | | | 348 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 978.00 | | | -203 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473 831.00 | | | -473 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 205.00 | | | 10 181 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642 871.00 | | | 8 642 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 334.00 | | | 1 538 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 873 537.00 | | 60 287.00 | 5 873 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 061.00 | 5 886 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 061.00 | 1 034 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 495.00 | | | 2 496 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 162.00 | | 59 647.00 | 1 022 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354 880.00 | | 640.00 | 2 354 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 609.00 | 154 172.00 | 47 061.00 | 2 244 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 426.00 | | | 1 441 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 180.00 | 154 172.00 | 47 061.00 | 803 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 575.00 | 277 385.00 | 144 075.00 | 175 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 76 224.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 412 057.00 | 500 561.00 | 378 327.00 | 412 057.00 |
6T Sur comptes clients | 191 843.00 | 25 000.00 | 127.00 | 191 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 900.00 | 601 785.00 | 378 454.00 | 603 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 475.00 | 879 170.00 | 522 529.00 | 779 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 785.00 | 378 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 365.00 | 144 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 434.00 | 1 180 434.00 | | 1 180 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 437.00 | 149 437.00 | | 149 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 990.00 | 823 990.00 | | 823 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 530.00 | 286 530.00 | | 286 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 564.00 | 1 064 564.00 | | 1 064 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 855.00 | 205 855.00 | | 205 855.00 |
VB T. V. A. | 195 120.00 | 195 120.00 | | 195 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 117.00 | 1 378 117.00 | | 1 378 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 643.00 | 51 984.00 | 33 659.00 | 85 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 803.00 | | | 142 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891 404.00 | 891 404.00 | | 891 404.00 |
VP Divers | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 572.00 | 348 572.00 | | 348 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 788.00 | 4 174 769.00 | 98 018.00 | 4 272 788.00 |
VW T.V.A. | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 488.00 | 2 670 829.00 | 33 659.00 | 2 704 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 697 012.00 | | | 697 012.00 |
ST Autres comptes | 1 271 229.00 | | | 1 271 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591 490.00 | | | 591 490.00 |
YT Sous‐traitance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 894 416.00 | | | 1 894 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990 608.00 | | | 990 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675 112.00 | | | 2 675 112.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |