| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 824.00 | 286 824.00 | | 286 824.00 |
AN Terrains | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
AP Constructions | 1 430 273.00 | 647 618.00 | 782 655.00 | 1 430 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 554.00 | 900 066.00 | 402 488.00 | 1 302 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 427.00 | 152 132.00 | 7 294.00 | 159 427.00 |
AX Avances et acomptes | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 625.00 | 1 986 641.00 | 1 775 984.00 | 3 762 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
BN En cours de production de biens | 388 994.00 | | 388 994.00 | 388 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 284.00 | | 284 284.00 | 284 284.00 |
BZ Autres créances | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
CF Disponibilités | 1 577 007.00 | | 1 577 007.00 | 1 577 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 423.00 | | 2 389 423.00 | 2 389 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 048.00 | 1 986 641.00 | 4 165 407.00 | 6 152 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
CU Autres participations | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245 211.00 | 2 150 071.00 | | 2 245 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 664.00 | 120 139.00 | | 173 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 996.00 | 423 170.00 | | 413 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 871.00 | 2 737 381.00 | | 2 876 871.00 |
DN Avances conditionnées | 20 601.00 | 34 335.00 | | 20 601.00 |
DO TOTAL (II) | 20 601.00 | 34 335.00 | | 20 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 450.00 | 961 570.00 | | 701 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 220.00 | | | 207 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 528.00 | 161 344.00 | | 191 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 940.00 | 143 840.00 | | 159 940.00 |
EA Autres dettes | 5 310.00 | 20 508.00 | | 5 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 935.00 | 1 289 749.00 | | 1 267 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 407.00 | 4 061 464.00 | | 4 165 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 607.00 | 821 776.00 | | 690 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 603 720.00 | 733 243.00 | 2 336 963.00 | 1 603 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 720.00 | 733 243.00 | 2 336 963.00 | 1 603 720.00 |
FM Production stockée | | | 85 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 345.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 187.00 | 35 080.00 | | 33 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 187.00 | 35 080.00 | | 33 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 1 479.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 2 086.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 124.00 | 32 994.00 | | 33 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 373.00 | 20 358.00 | | 44 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 154.00 | 2 253 552.00 | | 2 460 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 490.00 | 2 133 412.00 | | 2 286 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 664.00 | 120 139.00 | | 173 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 037.00 | 169 580.00 | | 112 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 355.00 | | 871 077.00 | 2 892 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 3 762 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 3 338 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 824.00 | | | 420 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 765.00 | | 871 063.00 | 2 467 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | 14.00 | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 102.00 | 108 345.00 | 807.00 | 1 879 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 980.00 | 8 844.00 | | 277 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 123.00 | 99 501.00 | 807.00 | 1 601 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 214.00 | 207 214.00 | | 207 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 528.00 | 191 528.00 | | 191 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 284 284.00 | 284 284.00 | | 284 284.00 |
VB T. V. A. | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 188.00 | 123 859.00 | 461 646.00 | 701 188.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 974.00 | | | 238 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 357.00 | | | 499 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 225.00 | 374 225.00 | | 374 225.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 935.00 | 690 607.00 | 461 646.00 | 1 267 935.00 |