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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 118.00 | 106 419.00 | 14 699.00 | 121 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 485.00 | 127 559.00 | 66 926.00 | 194 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 636.00 | 233 978.00 | 119 658.00 | 353 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
BT Marchandises | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 906.00 | | 595 906.00 | 595 906.00 |
BZ Autres créances | 141 525.00 | 13 791.00 | 127 735.00 | 141 525.00 |
CF Disponibilités | 229 190.00 | | 229 190.00 | 229 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 046.00 | 13 791.00 | 981 255.00 | 995 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 682.00 | 247 768.00 | 1 100 913.00 | 1 348 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 475.00 | | | -119 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DL TOTAL (I) | -76 416.00 | | | -76 416.00 |
DP Provisions pour risques | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 107.00 | | | 367 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 789.00 | | | 299 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 259.00 | | | 223 259.00 |
EA Autres dettes | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 101.00 | | | 1 022 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 913.00 | | | 1 100 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 458.00 | | | 754 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 617.00 | | 171 617.00 | 171 617.00 |
FG Production vendue services | 1 553 980.00 | | 1 553 980.00 | 1 553 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 596.00 | | 1 725 596.00 | 1 725 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 723.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 098.00 | | | 180 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 868.00 | | | 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 430.00 | | | -21 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 019.00 | | | 1 928 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 960.00 | | | 1 917 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 738.00 | | 14 905.00 | 348 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 957.00 | 38 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 007.00 | 353 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 315 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 253.00 | | 2 400.00 | 318 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 485.00 | | 12 505.00 | 30 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 900.00 | 36 543.00 | 4 466.00 | 201 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 900.00 | 36 543.00 | 4 466.00 | 201 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 125.00 | 21 104.00 | | 134 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 134 125.00 | 34 894.00 | | 134 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 789.00 | 299 789.00 | | 299 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
UX Autres créances clients | 595 906.00 | 595 906.00 | | 595 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 107.00 | 99 464.00 | 267 643.00 | 367 107.00 |
VI Groupe et associés | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
VP Divers | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 545.00 | 775 545.00 | | 775 545.00 |
VW T.V.A. | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 101.00 | 754 458.00 | 267 643.00 | 1 022 101.00 |