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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 192.00 | 120 624.00 | 8 568.00 | 129 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 898.00 | 107 664.00 | 2 234.00 | 109 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 710.00 | 228 585.00 | 44 126.00 | 272 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BN En cours de production de biens | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
BZ Autres créances | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CF Disponibilités | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 611.00 | 228 585.00 | 159 027.00 | 387 611.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 027.00 | | | 159 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 933.00 | | 352 933.00 | 352 933.00 |
FG Production vendue services | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 075.00 | | 354 075.00 | 354 075.00 |
FM Production stockée | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 338.00 | | | 356 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 494.00 | | | 349 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 052.00 | | 800.00 | 272 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 5 121.00 | 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142.00 | | 272 710.00 | 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 290.00 | | 800.00 | 238 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 176.00 | 4 409.00 | | 224 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 879.00 | 4 409.00 | | 223 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VI Groupe et associés | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 068.00 | 72 041.00 | 27.00 | 72 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |