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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AN Terrains | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AP Constructions | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 924.00 | 152 883.00 | 27 041.00 | 179 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 934.00 | 177 573.00 | 28 360.00 | 205 934.00 |
BT Marchandises | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 493.00 | 177 573.00 | 113 920.00 | 291 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
DH Report à nouveau | -48 566.00 | -55 212.00 | | -48 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 216.00 | 6 646.00 | | 23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 38 676.00 | 15 459.00 | | 38 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 782.00 | 6 129.00 | | 14 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | 30 622.00 | | 42 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 954.00 | 22 381.00 | | 17 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 244.00 | 65 822.00 | | 75 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 920.00 | 81 281.00 | | 113 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 244.00 | 59 132.00 | | 75 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 033.00 | | 359 033.00 | 359 033.00 |
FG Production vendue services | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 323.00 | | 393 323.00 | 393 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 371.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 503.00 | 3 508.00 | | 4 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | 1 150.00 | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 1 150.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 332.00 | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 332.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | 818.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 653.00 | 368 245.00 | | 394 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 436.00 | 361 599.00 | | 371 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 216.00 | 6 646.00 | | 23 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286.00 | 1 144.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 831.00 | | 103.00 | 205 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 800.00 | | 103.00 | 204 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 970.00 | 9 603.00 | | 167 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 268.00 | 9 603.00 | | 167 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | 6 662.00 | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 655.00 | 9 457.00 | | 9 655.00 |
ST Autres comptes | 33 363.00 | 29 402.00 | | 33 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 851.00 | 15 411.00 | | 18 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | 2 306.00 | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 856.00 | 8 968.00 | | 7 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 874.00 | 73 789.00 | | 85 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 323.00 | 42 929.00 | | 45 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 869.00 | 54 270.00 | | 61 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |