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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 485.00 | 246.00 | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 620 130.00 | 317 827.00 | 302 303.00 | 620 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 920.00 | 52 745.00 | 25 175.00 | 77 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 876.00 | 135 979.00 | 78 897.00 | 214 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 587.00 | 508 036.00 | 530 551.00 | 1 038 587.00 |
BT Marchandises | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
BZ Autres créances | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 179 675.00 | | 179 675.00 | 179 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 735.00 | | 368 735.00 | 368 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 322.00 | 508 036.00 | 899 286.00 | 1 407 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 398 639.00 | 407 707.00 | | 398 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 752.00 | 90 932.00 | | 74 752.00 |
DL TOTAL (I) | 644 640.00 | 669 889.00 | | 644 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 375.00 | 63 658.00 | | 33 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 458.00 | 2 251.00 | | 26 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 323.00 | 100 243.00 | | 142 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 221.00 | 47 313.00 | | 24 221.00 |
EA Autres dettes | 21 794.00 | 6 177.00 | | 21 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 646.00 | 226 117.00 | | 254 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 286.00 | 896 005.00 | | 899 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 081.00 | 192 946.00 | | 252 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 369.00 | 58 667.00 | | 449 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 447.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 330.00 | 58 221.00 | | 448 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 375.00 | 30 810.00 | 2 565.00 | 33 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 814.00 | 145 814.00 | | 145 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 308.00 | 145 814.00 | 1 494.00 | 147 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 171.00 | 245 606.00 | 2 565.00 | 248 171.00 |