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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 252.00 | 23 382.00 | 2 870.00 | 26 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 785.00 | 104 782.00 | 2 003.00 | 106 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 571.00 | 128 164.00 | 15 407.00 | 143 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BN En cours de production de biens | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 616.00 | 58 105.00 | 947 510.00 | 1 005 616.00 |
BZ Autres créances | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CF Disponibilités | 477 602.00 | | 477 602.00 | 477 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 893.00 | 58 105.00 | 1 515 787.00 | 1 573 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 463.00 | 186 269.00 | 1 531 194.00 | 1 717 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 852.00 | | | 513 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
DL TOTAL (I) | 835 727.00 | | | 835 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 416.00 | | | 189 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 597.00 | | | 309 597.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 468.00 | | | 695 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 194.00 | | | 1 531 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 468.00 | | | 695 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 608.00 | 3 253.00 | 28 697.00 | 153 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 608.00 | 3 253.00 | 28 697.00 | 153 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 117.00 | 28 285.00 | 23 297.00 | 53 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 117.00 | 28 285.00 | 23 297.00 | 53 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 117.00 | 28 285.00 | 23 297.00 | 53 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 416.00 | 189 416.00 | | 189 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 597.00 | 309 597.00 | | 309 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040 112.00 | 1 040 112.00 | | 1 040 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 646.00 | 1 040 112.00 | 10 534.00 | 1 050 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 085.00 | 543 085.00 | | 543 085.00 |