| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 404.00 | 498 208.00 | 95 196.00 | 593 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 756.00 | 564 369.00 | 190 387.00 | 754 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 786.00 | 1 070 289.00 | 297 497.00 | 1 367 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 757.00 | | 381 757.00 | 381 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 595.00 | | 1 184 595.00 | 1 184 595.00 |
BZ Autres créances | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 693 255.00 | | 693 255.00 | 693 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 372.00 | | 2 383 372.00 | 2 383 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 158.00 | 1 070 289.00 | 2 680 869.00 | 3 751 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 1 276 679.00 | 1 131 393.00 | | 1 276 679.00 |
DH Report à nouveau | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 270.00 | 145 286.00 | | -371 270.00 |
DL TOTAL (I) | 972 808.00 | 1 344 078.00 | | 972 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 622.00 | 424 463.00 | | 786 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 823.00 | 523 490.00 | | 571 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 828.00 | 324 040.00 | | 240 828.00 |
EA Autres dettes | 108 788.00 | 7 818.00 | | 108 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 061.00 | 1 428 757.00 | | 1 708 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 869.00 | 2 772 835.00 | | 2 680 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 326.00 | 1 191 615.00 | | 1 575 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 830 884.00 | | 3 830 884.00 | 3 830 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 884.00 | | 3 830 884.00 | 3 830 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 475.00 | |
GE Autres charges | | | 22 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 928.00 | 63 877.00 | | 46 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 443.00 | 1 505.00 | | 34 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 214.00 | 51 200.00 | | 37 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 657.00 | 52 705.00 | | 71 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 680.00 | 8 706.00 | | 32 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 022.00 | 11 786.00 | | 27 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 702.00 | 20 492.00 | | 59 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 955.00 | 32 213.00 | | 11 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 165.00 | 4 266 753.00 | | 3 994 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 434.00 | 4 121 467.00 | | 4 365 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 270.00 | 145 286.00 | | -371 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 595.00 | 18 416.00 | | 34 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 920.00 | | 83 959.00 | 1 328 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 093.00 | 1 367 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 093.00 | 1 348 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 294.00 | | 83 959.00 | 1 309 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 885.00 | 183 475.00 | 18 071.00 | 904 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | 134.00 | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 307.00 | 183 341.00 | 18 071.00 | 897 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 823.00 | 571 823.00 | | 571 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 595.00 | 1 184 595.00 | | 1 184 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 050.00 | 500 050.00 | | 500 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 576.00 | 153 837.00 | 132 738.00 | 286 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 300.00 | | | 561 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 085.00 | | | 199 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 182.00 | 1 320 182.00 | | 1 320 182.00 |
VW T.V.A. | 155 908.00 | 155 908.00 | | 155 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 064.00 | 1 575 326.00 | 132 738.00 | 1 708 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | 10 703.00 | | 4 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 677.00 | 152 011.00 | | 146 677.00 |
ST Autres comptes | 646 272.00 | 551 130.00 | | 646 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 518.00 | 304 082.00 | | 304 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 367.00 | 30 342.00 | | 31 367.00 |
YT Sous‐traitance | 492 794.00 | 372 681.00 | | 492 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404 296.00 | 368 594.00 | | 404 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 240.00 | 15 728.00 | | 9 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 812.00 | 26 431.00 | | 13 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 248.00 | 547 796.00 | | 541 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 785.00 | 478 810.00 | | 472 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 994 556.00 | 1 748 498.00 | | 1 994 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |