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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
AH Fonds commercial | 809 143.00 | | 809 143.00 | 809 143.00 |
AP Constructions | 194 859.00 | 61 050.00 | 133 809.00 | 194 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 343.00 | 91 709.00 | 90 632.00 | 182 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 194.00 | 174 015.00 | 1 524 179.00 | 1 698 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 945.00 | 62 724.00 | 559 220.00 | 621 945.00 |
BZ Autres créances | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 432.00 | | 107 432.00 | 107 432.00 |
CF Disponibilités | 303 755.00 | | 303 755.00 | 303 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 340.00 | 62 724.00 | 1 062 615.00 | 1 125 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 534.00 | 236 739.00 | 2 586 794.00 | 2 823 534.00 |
CU Autres participations | 490 345.00 | | 490 345.00 | 490 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 340 521.00 | 620 199.00 | | 340 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 138.00 | 250 322.00 | | 184 138.00 |
DL TOTAL (I) | 909 659.00 | 1 255 521.00 | | 909 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 289.00 | 193 485.00 | | 655 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 945.00 | 37 063.00 | | 135 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 520.00 | 231 750.00 | | 195 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 744.00 | 238 871.00 | | 493 744.00 |
EA Autres dettes | 57 479.00 | 4 092.00 | | 57 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 158.00 | 107 947.00 | | 139 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 135.00 | 813 209.00 | | 1 677 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 794.00 | 2 068 730.00 | | 2 586 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 797.00 | 813 209.00 | | 1 102 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 174.00 | | 1 222 589.00 | 1 247 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 333.00 | 490 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 569.00 | 1 698 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 236.00 | 377 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 598.00 | | 691 800.00 | 138 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 647.00 | | 130 789.00 | 323 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 928.00 | | 400 000.00 | 784 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 680.00 | 97 997.00 | 47 662.00 | 123 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 895.00 | 3 361.00 | | 17 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 785.00 | 94 636.00 | 47 662.00 | 105 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 259.00 | 84 651.00 | 38 185.00 | 16 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 259.00 | 84 651.00 | 38 185.00 | 16 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 259.00 | 84 651.00 | 38 185.00 | 16 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 146.00 | 41 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 520.00 | 195 520.00 | | 195 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 158.00 | 139 158.00 | | 139 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 621 945.00 | 621 945.00 | | 621 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 157.00 | 78 819.00 | 442 342.00 | 653 157.00 |
VI Groupe et associés | 336 545.00 | 336 545.00 | | 336 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 153.00 | | | 541 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 482.00 | | | 81 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 403.00 | 714 403.00 | | 714 403.00 |
VW T.V.A. | 130 284.00 | 130 284.00 | | 130 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 135.00 | 1 102 797.00 | 442 342.00 | 1 677 135.00 |