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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 169.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 365 407.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 366.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 537 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 593 263.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
DG Autres réserves | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DH Report à nouveau | | -12 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 189.00 | 58 509.00 | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 145 450.00 | 182 353.00 | | 145 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 612.00 | 17 530.00 | | 12 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 093.00 | 6 001.00 | | 46 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 914.00 | 345 686.00 | | 360 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 513.00 | 42 169.00 | | 26 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 132.00 | 411 386.00 | | 446 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 263.00 | 593 739.00 | | 593 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 804 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 401.00 | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 403.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 2 920.00 | | 2 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 2 922.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -2 519.00 | | -1 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 17 890.00 | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 447.00 | 2 351 308.00 | | 813 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 258.00 | 2 292 799.00 | | 810 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 189.00 | 58 509.00 | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 342.00 | | 5 580.00 | 99 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 322.00 | | 5 580.00 | 99 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 196.00 | 9 192.00 | | 40 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 196.00 | 9 192.00 | | 40 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 914.00 | 360 914.00 | | 360 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 364 665.00 | 364 665.00 | | 364 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 612.00 | 5 481.00 | 7 131.00 | 12 612.00 |
VI Groupe et associés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 020.00 | 426 000.00 | 20.00 | 426 020.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 132.00 | 439 000.00 | 7 131.00 | 446 132.00 |