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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 907.00 | 102 302.00 | 2 605.00 | 104 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 960.00 | 337 978.00 | 33 982.00 | 371 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 792.00 | 223 964.00 | 35 829.00 | 259 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 181.00 | 664 244.00 | 72 937.00 | 737 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BN En cours de production de biens | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 376.00 | | 253 376.00 | 253 376.00 |
BZ Autres créances | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CF Disponibilités | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 112.00 | | 431 112.00 | 431 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 293.00 | 664 244.00 | 504 049.00 | 1 168 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | | 7 780.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 080.00 | | | -15 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 316.00 | -22 860.00 | | -511 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 571.00 | 51 762.00 | | 38 571.00 |
DL TOTAL (I) | -319 524.00 | 204 982.00 | | -319 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 411.00 | 75 426.00 | | 37 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 918.00 | 50 585.00 | | 300 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 530.00 | 71 297.00 | | 83 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 715.00 | 358 509.00 | | 401 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 574.00 | 555 817.00 | | 823 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 049.00 | 760 798.00 | | 504 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 757.00 | 516 214.00 | | 802 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 273.00 | | 34 908.00 | 702 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 907.00 | | | 104 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 845.00 | | 34 908.00 | 596 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 786.00 | 55 458.00 | | 608 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 390.00 | 12 912.00 | | 89 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 396.00 | 42 546.00 | | 519 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 477.00 | 298 477.00 | | 298 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 253 376.00 | 253 376.00 | | 253 376.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 975.00 | 10 158.00 | 20 817.00 | 30 975.00 |
VI Groupe et associés | 300 918.00 | 300 918.00 | | 300 918.00 |
VP Divers | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 280.00 | 298 280.00 | | 298 280.00 |
VW T.V.A. | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 574.00 | 802 757.00 | 20 817.00 | 823 574.00 |