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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 631.00 | | 279 631.00 | 279 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 004.00 | 10 366.00 | 42 638.00 | 53 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 809.00 | 25 198.00 | 48 612.00 | 73 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 970.00 | 15 580.00 | 34 390.00 | 49 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 479.00 | 51 144.00 | 489 336.00 | 540 479.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
BZ Autres créances | 866 455.00 | | 866 455.00 | 866 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 012 765.00 | | 2 012 765.00 | 2 012 765.00 |
CF Disponibilités | 756 132.00 | | 756 132.00 | 756 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 902.00 | | 3 728 902.00 | 3 728 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 382.00 | 51 144.00 | 4 218 238.00 | 4 269 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 908.00 | 417 908.00 | | 417 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
DG Autres réserves | 718 999.00 | 718 999.00 | | 718 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 890 308.00 | 390 981.00 | | 1 890 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 652.00 | 1 541 117.00 | | 243 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 750.00 | 3 218 888.00 | | 3 420 750.00 |
DP Provisions pour risques | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 919.00 | 232 564.00 | | 200 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 1 875.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 145.00 | 36 743.00 | | 225 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 007.00 | 785 623.00 | | 114 007.00 |
EA Autres dettes | 15 998.00 | 69 844.00 | | 15 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 288.00 | 1 126 650.00 | | 558 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 238.00 | 4 345 538.00 | | 4 218 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 166.00 | 925 886.00 | | 388 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 953.00 | | 75 162.00 | 467 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 540 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 406 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 918.00 | | 75 162.00 | 333 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 656.00 | 22 921.00 | 1 433.00 | 29 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 656.00 | 22 921.00 | 1 433.00 | 29 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 583.00 | 4 997.00 | | 10 583.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 239 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 583.00 | 4 997.00 | | 10 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 583.00 | 244 197.00 | | 10 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 145.00 | 225 145.00 | | 225 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
VB T. V. A. | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VC Groupe et associés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 764.00 | 30 643.00 | 89 230.00 | 200 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 055.00 | 805 055.00 | | 805 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 070.00 | 960 070.00 | | 960 070.00 |
VW T.V.A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 288.00 | 388 166.00 | 89 230.00 | 558 288.00 |