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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 836.00 | 17 911.00 | 49 926.00 | 67 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 262.00 | 31 321.00 | 49 941.00 | 81 262.00 |
BT Marchandises | 1 125 072.00 | 397 015.00 | 728 057.00 | 1 125 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 953.00 | 9 699.00 | 405 255.00 | 414 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 988.00 | | 109 988.00 | 109 988.00 |
CF Disponibilités | 732 498.00 | | 732 498.00 | 732 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 048.00 | 406 714.00 | 1 990 334.00 | 2 397 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 310.00 | 438 035.00 | 2 040 275.00 | 2 478 310.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | 1 334 994.00 | 1 135 659.00 | | 1 334 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 597.00 | 199 334.00 | | 105 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 987.00 | 1 456 390.00 | | 1 561 987.00 |
DP Provisions pour risques | 105 286.00 | 130 201.00 | | 105 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 286.00 | 130 201.00 | | 105 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 179.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | 9 335.00 | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 747.00 | 394 763.00 | | 166 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 474.00 | 68 803.00 | | 37 474.00 |
EA Autres dettes | 164 899.00 | 51 721.00 | | 164 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 002.00 | 524 801.00 | | 373 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 275.00 | 2 111 392.00 | | 2 040 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 175.00 | | 55 566.00 | 33 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 81 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 939.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 81 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 221.00 | | 55 566.00 | 30 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 490.00 | 12 310.00 | 7 478.00 | 26 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 551.00 | 12 310.00 | 4 539.00 | 23 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 201.00 | | 24 915.00 | 130 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 815.00 | 11 201.00 | | 385 815.00 |
6T Sur comptes clients | 17 502.00 | 1 016.00 | 8 820.00 | 17 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 317.00 | 12 217.00 | 8 820.00 | 403 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 518.00 | 12 217.00 | 33 735.00 | 533 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 217.00 | 33 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 747.00 | 166 747.00 | | 166 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 899.00 | 164 899.00 | | 164 899.00 |
UX Autres créances clients | 404 453.00 | 404 453.00 | | 404 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
VB T. V. A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VP Divers | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 477.00 | 528 977.00 | 10 501.00 | 539 477.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 002.00 | 373 002.00 | | 373 002.00 |