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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 042.00 | 446.00 | 9 596.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 895.00 | 446.00 | 90 450.00 | 90 895.00 |
BT Marchandises | 59 978.00 | 47 983.00 | 11 996.00 | 59 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 706 785.00 | | 706 785.00 | 706 785.00 |
CF Disponibilités | 692 455.00 | | 692 455.00 | 692 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 460 278.00 | 47 983.00 | 1 412 295.00 | 1 460 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 174.00 | 48 429.00 | 1 502 745.00 | 1 551 174.00 |
CU Autres participations | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DH Report à nouveau | 421 130.00 | 440 888.00 | | 421 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 779.00 | -19 758.00 | | 203 779.00 |
DL TOTAL (I) | 729 990.00 | 526 211.00 | | 729 990.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012.00 | 48 351.00 | | 11 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 032.00 | 154 143.00 | | 132 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 658.00 | 30 783.00 | | 42 658.00 |
EA Autres dettes | 361 627.00 | 438 982.00 | | 361 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 755.00 | 672 259.00 | | 547 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 745.00 | 1 198 470.00 | | 1 502 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 330.00 | | | 547 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 592.00 | | 278 592.00 | 278 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 592.00 | | 278 592.00 | 278 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 983.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | 2 307.00 | | 2 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217 500.00 | | | 1 217 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 410.00 | 2 307.00 | | 1 220 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891.00 | 690.00 | | 9 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 991.00 | | | 496 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 881.00 | 690.00 | | 506 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 529.00 | 1 617.00 | | 713 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 117.00 | 533 371.00 | | 1 499 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 339.00 | 553 130.00 | | 1 295 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 779.00 | -19 758.00 | | 203 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 329.00 | | 103 484.00 | 655 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 162.00 | 80 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 917.00 | 90 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 685.00 | 10 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 070.00 | | | 401 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 997.00 | | 22 730.00 | 225 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 262.00 | | 80 754.00 | 28 262.00 |