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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 70 001.00 | 20 456.00 | 49 545.00 | 70 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 991.00 | 97 901.00 | 5 089.00 | 102 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 454.00 | 91 694.00 | 8 760.00 | 100 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 411.00 | 210 051.00 | 79 359.00 | 289 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BN En cours de production de biens | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
BZ Autres créances | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 390.00 | | 124 390.00 | 124 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 801.00 | 210 051.00 | 203 750.00 | 413 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 126.00 | 35 963.00 | | 24 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227.00 | -11 837.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 35 352.00 | 35 126.00 | | 35 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 330.00 | 79 373.00 | | 107 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 039.00 | 21 936.00 | | 12 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 35 923.00 | | 15 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 763.00 | 35 337.00 | | 33 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 397.00 | 172 568.00 | | 168 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 750.00 | 207 694.00 | | 203 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 397.00 | 172 568.00 | | 168 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 644.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 961.00 | | 364 961.00 | 364 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 961.00 | | 364 961.00 | 364 961.00 |
FM Production stockée | | | -2 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 28 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 28 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 28 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 763.00 | 476 932.00 | | 372 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 536.00 | 488 770.00 | | 372 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227.00 | -11 837.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 211.00 | | | 291 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 289 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 273 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 246.00 | | | 275 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 504.00 | 9 347.00 | 1 800.00 | 202 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 504.00 | 9 347.00 | 1 800.00 | 202 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
VI Groupe et associés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
VW T.V.A. | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 397.00 | 168 397.00 | | 168 397.00 |