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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 592.00 | 43 747.00 | 38 845.00 | 82 592.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 323.00 | 123 182.00 | 245 141.00 | 368 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 726.00 | 92 565.00 | 68 161.00 | 160 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 261.00 | 259 493.00 | 638 768.00 | 898 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 714.00 | | 188 714.00 | 188 714.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 766.00 | 112.00 | 59 654.00 | 59 766.00 |
BZ Autres créances | 190 414.00 | | 190 414.00 | 190 414.00 |
CF Disponibilités | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 953.00 | 112.00 | 520 841.00 | 520 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 214.00 | 259 605.00 | 1 159 610.00 | 1 419 214.00 |
CU Autres participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 28 800.00 | | 250 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 11 882.00 | 125 366.00 | | 11 882.00 |
DH Report à nouveau | | 89 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | 17 956.00 | | 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 389.00 | 167 506.00 | | 270 389.00 |
DL TOTAL (I) | 535 985.00 | 432 469.00 | | 535 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 801.00 | | | 393 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | 103 452.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 993.00 | 238 777.00 | | 157 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 826.00 | 166 149.00 | | 55 826.00 |
EA Autres dettes | 14 641.00 | 3 201.00 | | 14 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 625.00 | 536 945.00 | | 623 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 610.00 | 969 414.00 | | 1 159 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
FD Production vendue biens | 1 648 687.00 | | 1 648 687.00 | 1 648 687.00 |
FG Production vendue services | 91 357.00 | | 91 357.00 | 91 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 966.00 | | 1 785 966.00 | 1 785 966.00 |
FM Production stockée | | | -2 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 5 195.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 917.00 | 7 695.00 | | 174 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 977.00 | 12 891.00 | | 174 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 045.00 | 12 891.00 | | 173 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 3 169.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 291.00 | 1 458 213.00 | | 1 995 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 658.00 | 1 440 257.00 | | 1 994 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | 17 956.00 | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 550.00 | | 304 122.00 | 502 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -91 589.00 | | 898 261.00 | -91 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -91 589.00 | | 781 798.00 | -91 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 260.00 | | 32 632.00 | 66 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 966.00 | | 265 243.00 | 424 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 324.00 | | 6 247.00 | 11 324.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -91 589.00 | | | -91 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 993.00 | 157 993.00 | | 157 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
UX Autres créances clients | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VI Groupe et associés | 393 801.00 | 393 801.00 | | 393 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VP Divers | 141 801.00 | 141 801.00 | | 141 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 367.00 | 269 556.00 | 11 811.00 | 281 367.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 262.00 | 622 262.00 | | 622 262.00 |