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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 144.00 | 32 197.00 | 4 947.00 | 37 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 127.00 | 6 320.00 | 1 808.00 | 8 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 973.00 | 48 017.00 | 10 956.00 | 58 973.00 |
BN En cours de production de biens | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 635.00 | 35 160.00 | 353 475.00 | 388 635.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 433.00 | 35 160.00 | 388 272.00 | 423 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 405.00 | 83 177.00 | 399 228.00 | 482 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
DH Report à nouveau | -161 523.00 | | | -161 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 311.00 | | | -45 311.00 |
DL TOTAL (I) | -120 155.00 | | | -120 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 997.00 | | | 262 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
EA Autres dettes | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 383.00 | | | 519 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 228.00 | | | 399 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 803.00 | | | 499 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 992.00 | | 723 992.00 | 723 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 992.00 | | 723 992.00 | 723 992.00 |
FM Production stockée | | | -6 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 009.00 | | | 739 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 320.00 | | | 784 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 311.00 | | | -45 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 103.00 | | 1 870.00 | 56 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 402.00 | | 1 870.00 | 43 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 487.00 | 2 530.00 | | 45 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 987.00 | 2 530.00 | | 35 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 987.00 | 2 530.00 | | 35 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 487.00 | 2 530.00 | | 45 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 487.00 | 2 530.00 | | 45 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 997.00 | | | 262 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 397.00 | 406 397.00 | | 406 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 599.00 | 406 397.00 | | 410 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 383.00 | | | 519 383.00 |