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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 136.00 | 551 319.00 | 93 817.00 | 645 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 509.00 | 60 121.00 | 3 388.00 | 63 509.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 904.00 | 633 261.00 | 103 642.00 | 736 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 975.00 | | 163 975.00 | 163 975.00 |
BP En cours de production de services | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
BT Marchandises | 280 320.00 | | 280 320.00 | 280 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 710.00 | | 451 710.00 | 451 710.00 |
BZ Autres créances | 285 194.00 | | 285 194.00 | 285 194.00 |
CF Disponibilités | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 613.00 | | 1 316 613.00 | 1 316 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 517.00 | 633 261.00 | 1 420 255.00 | 2 053 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738.00 | | | 738.00 |
CU Autres participations | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 171.00 | 29 887.00 | | 45 171.00 |
DK Provisions réglementées | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 134 594.00 | 119 310.00 | | 134 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 705.00 | 222 688.00 | | 199 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 227.00 | 200 292.00 | | 257 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 239.00 | 369 421.00 | | 649 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 362.00 | 149 159.00 | | 167 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
EA Autres dettes | 11 122.00 | 11 746.00 | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 661.00 | 954 313.00 | | 1 285 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 255.00 | 1 073 623.00 | | 1 420 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 024.00 | 614 273.00 | | 1 179 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 263.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 703.00 | | 68 201.00 | 668 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 266.00 | | 68 201.00 | 662 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 783.00 | 25 478.00 | | 607 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 783.00 | 25 478.00 | | 607 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343.00 | | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 239.00 | 649 239.00 | | 649 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 451 710.00 | 451 710.00 | | 451 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 705.00 | 33 067.00 | 106 637.00 | 139 705.00 |
VI Groupe et associés | 257 227.00 | 257 227.00 | | 257 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 994.00 | 198 994.00 | | 198 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 760.00 | 748 760.00 | | 748 760.00 |
VW T.V.A. | 154 112.00 | 154 112.00 | | 154 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 661.00 | 1 179 024.00 | 106 637.00 | 1 285 661.00 |