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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 675.00 | 24 417.00 | 6 258.00 | 30 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 328.00 | 66 421.00 | 32 907.00 | 99 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 567.00 | 90 838.00 | 527 729.00 | 618 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 173 013.00 | | 173 013.00 | 173 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 798.00 | | 194 798.00 | 194 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 366.00 | 90 838.00 | 722 527.00 | 813 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 391 170.00 | | | 391 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
DL TOTAL (I) | 520 492.00 | | | 520 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 709.00 | | | 124 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 036.00 | | | 202 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 527.00 | | | 722 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 036.00 | | | 202 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 376.00 | | 264 376.00 | 264 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 376.00 | | 264 376.00 | 264 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 242.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 259.00 | | | 281 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 785.00 | | | 235 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 573.00 | | 25 994.00 | 592 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 009.00 | | 25 994.00 | 104 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 596.00 | 8 242.00 | | 82 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 596.00 | 8 242.00 | | 82 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UX Autres créances clients | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 513.00 | 21 786.00 | 728.00 | 22 513.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 036.00 | 202 036.00 | | 202 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
ST Autres comptes | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |