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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 656.00 | 343.00 | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
AN Terrains | 108 171.00 | 101 391.00 | 6 781.00 | 108 171.00 |
AP Constructions | 62 058.00 | 37 924.00 | 24 134.00 | 62 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 556.00 | 383 530.00 | 82 026.00 | 465 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 033.00 | 349 819.00 | 65 214.00 | 415 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 899.00 | 878 319.00 | 224 580.00 | 1 102 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 164.00 | 3 857.00 | 19 307.00 | 23 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 701.00 | 2 041.00 | 473 660.00 | 475 701.00 |
BZ Autres créances | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CF Disponibilités | 1 021 284.00 | | 1 021 284.00 | 1 021 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 514.00 | 5 899.00 | 1 569 616.00 | 1 575 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 413.00 | 884 218.00 | 1 794 196.00 | 2 678 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 535 107.00 | 660 370.00 | | 535 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 394.00 | 74 737.00 | | 156 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 501.00 | 1 098 107.00 | | 1 054 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871.00 | 13 715.00 | | 20 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 730.00 | 197 979.00 | | 362 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 096.00 | 130 728.00 | | 103 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 458.00 | 227 292.00 | | 231 458.00 |
EA Autres dettes | 21 540.00 | 7 784.00 | | 21 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 695.00 | 577 496.00 | | 739 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 196.00 | 1 675 604.00 | | 1 794 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 697.00 | 572 026.00 | | 730 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
FG Production vendue services | 2 248 151.00 | | 2 248 151.00 | 2 248 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 396.00 | | 2 260 396.00 | 2 260 396.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 528.00 | 18 424.00 | | 16 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 133.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 583.00 | 7 792.00 | | 23 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 752.00 | 7 924.00 | | 23 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 821.00 | 6 756.00 | | 4 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | 6 756.00 | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 170.00 | 1 169.00 | | 12 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 767.00 | -1 704.00 | | 36 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 147.00 | 2 074 138.00 | | 2 314 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 754.00 | 1 999 401.00 | | 2 157 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 394.00 | 74 737.00 | | 156 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 962.00 | | 115 386.00 | 1 050 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 449.00 | 1 102 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 449.00 | 1 050 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 411.00 | | 425.00 | 49 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 307.00 | | 114 961.00 | 999 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 701.00 | 73 306.00 | 56 688.00 | 861 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 82.00 | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 127.00 | 73 224.00 | 56 688.00 | 856 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 092.00 | 3 857.00 | 5 092.00 | 5 092.00 |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | 454.00 | | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 680.00 | 4 311.00 | 5 092.00 | 6 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 680.00 | 4 311.00 | 5 092.00 | 6 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 311.00 | 5 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 473 252.00 | 473 252.00 | | 473 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 871.00 | 11 873.00 | 8 998.00 | 20 871.00 |
VI Groupe et associés | 362 730.00 | 362 730.00 | | 362 730.00 |
VP Divers | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 311.00 | 533 311.00 | | 533 311.00 |
VW T.V.A. | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 695.00 | 730 697.00 | 8 998.00 | 739 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |