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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 950.00 | 437 669.00 | 1 280.00 | 438 950.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AN Terrains | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AP Constructions | 1 049 477.00 | 931 676.00 | 117 800.00 | 1 049 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 965 234.00 | 5 367 133.00 | 598 100.00 | 5 965 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 701.00 | 1 095 358.00 | 175 342.00 | 1 270 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 072.00 | | 258 072.00 | 258 072.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 423 192.00 | 7 843 750.00 | 1 579 441.00 | 9 423 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 305.00 | 115 623.00 | 544 681.00 | 660 305.00 |
BN En cours de production de biens | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 967.00 | 89 997.00 | 316 969.00 | 406 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 708.00 | | 126 706.00 | 126 708.00 |
BZ Autres créances | 504 102.00 | | 504 102.00 | 504 102.00 |
CF Disponibilités | 274 702.00 | | 274 702.00 | 274 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 466.00 | 205 620.00 | 1 882 845.00 | 2 088 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 658.00 | 8 049 371.00 | 3 462 287.00 | 11 511 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 452.00 | 1 309 452.00 | | 1 309 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 310.00 | 152 310.00 | | 152 310.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 523.00 | -645 446.00 | | -1 276 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 032.00 | -631 074.00 | | 23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 208 272.00 | 185 239.00 | | 208 272.00 |
DP Provisions pour risques | 16 018.00 | 106 549.00 | | 16 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 018.00 | 106 549.00 | | 16 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 376.00 | 1 276 826.00 | | 1 155 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 662.00 | 970 398.00 | | 1 089 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 622.00 | 537 237.00 | | 553 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 313.00 | 25 310.00 | | 38 313.00 |
EA Autres dettes | 401 021.00 | 268 087.00 | | 401 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 996.00 | 3 077 860.00 | | 3 237 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 287.00 | 3 369 649.00 | | 3 462 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 860.00 | 1 928 189.00 | | 2 335 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 057 118.00 | 4 876 239.00 | 6 933 357.00 | 2 057 118.00 |
FG Production vendue services | 9 317.00 | 5 886.00 | 15 203.00 | 9 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 435.00 | 4 882 125.00 | 6 948 561.00 | 2 066 435.00 |
FM Production stockée | | | 45 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 167 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 107 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 852.00 | 86 811.00 | | 34 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 981.00 | 10.00 | | 29 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 981.00 | 61 430.00 | | 29 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 054.00 | 61 460.00 | | 43 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 054.00 | 61 460.00 | | 43 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 072.00 | -30.00 | | -13 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 681.00 | 6 705 653.00 | | 7 197 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 648.00 | 7 336 728.00 | | 7 174 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 032.00 | -631 074.00 | | 23 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 470.00 | 28 078.00 | | 28 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272 232.00 | | 161 940.00 | 9 272 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 980.00 | 9 423 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | 8 756 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 929.00 | | | 565 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 634 395.00 | | 133 500.00 | 8 634 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 017.00 | | 28 440.00 | 65 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 619 442.00 | 224 308.00 | | 7 619 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 925.00 | 5 765.00 | | 436 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 175 626.00 | 218 543.00 | | 7 175 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 697.00 | 63 451.00 | 46 527.00 | 188 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 697.00 | 63 451.00 | 46 527.00 | 188 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 697.00 | 63 451.00 | 46 527.00 | 188 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 451.00 | 46 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 662.00 | 1 089 662.00 | | 1 089 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 622.00 | 553 622.00 | | 553 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 022.00 | 181 022.00 | | 181 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
UX Autres créances clients | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 376.00 | 253 241.00 | 902 135.00 | 1 155 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 746.00 | | | 125 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 079.00 | 500 079.00 | | 500 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 104.00 | 666 647.00 | 93 457.00 | 760 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 386.00 | 2 336 251.00 | 902 135.00 | 3 238 386.00 |