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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 192.00 | 65 254.00 | 41 938.00 | 107 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 493.00 | 79 955.00 | 62 538.00 | 142 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CF Disponibilités | 234 808.00 | | 234 808.00 | 234 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 733.00 | | 298 733.00 | 298 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 226.00 | 79 955.00 | 361 272.00 | 441 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
DL TOTAL (I) | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 406.00 | | | 71 406.00 |
EA Autres dettes | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 139.00 | | | 263 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 272.00 | | | 361 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 854.00 | | | 253 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 341.00 | | 532 341.00 | 532 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 341.00 | | 532 341.00 | 532 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 522.00 | | | 558 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 526.00 | | | 498 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 310.00 | | 13 183.00 | 129 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 009.00 | | 13 183.00 | 94 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 678.00 | 7 277.00 | | 72 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 977.00 | 7 277.00 | | 57 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 356.00 | 8 071.00 | 9 285.00 | 17 356.00 |
VI Groupe et associés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 525.00 | 63 925.00 | 20 600.00 | 84 525.00 |
VW T.V.A. | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 139.00 | 253 854.00 | 9 285.00 | 263 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
ST Autres comptes | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 987.00 | | | 275 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |