| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342 869.00 | 4 984 891.00 | 1 357 978.00 | 6 342 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 683 714.00 | 5 485 798.00 | 4 197 916.00 | 9 683 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453 445.00 | 3 097 146.00 | 356 298.00 | 3 453 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 062.00 | | 445 062.00 | 445 062.00 |
BF Prêts | 313 335.00 | | 313 335.00 | 313 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744 585.00 | | 3 744 585.00 | 3 744 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 983 010.00 | 13 567 835.00 | 10 415 175.00 | 23 983 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 398 890.00 | | 7 398 890.00 | 7 398 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 232 940.00 | 308 303.00 | 38 924 637.00 | 39 232 940.00 |
BZ Autres créances | 82 412 673.00 | | 82 412 673.00 | 82 412 673.00 |
CF Disponibilités | 5 085 396.00 | | 5 085 396.00 | 5 085 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661 620.00 | | 1 661 620.00 | 1 661 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 791 519.00 | 308 303.00 | 135 483 216.00 | 135 791 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 774 529.00 | 13 876 139.00 | 145 898 390.00 | 159 774 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 135 812.00 | 6 135 812.00 | | 6 135 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 549 385.00 | 4 549 384.00 | | 4 549 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
DH Report à nouveau | -23 755 001.00 | -28 393 631.00 | | -23 755 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 594 430.00 | 4 638 629.00 | | 15 594 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 662.00 | -13 065 714.00 | | 2 649 662.00 |
DP Provisions pour risques | 977 061.00 | 961 566.00 | | 977 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 470.00 | 476 127.00 | | 401 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 531.00 | 1 437 693.00 | | 1 378 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 941.00 | 30 000.00 | | 40 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 659 117.00 | 72 259 087.00 | | 88 659 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 253 933.00 | 16 870 376.00 | | 24 253 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040 400.00 | 1 582 607.00 | | 2 040 400.00 |
EA Autres dettes | 26 098 986.00 | 31 584 775.00 | | 26 098 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 820.00 | 241 105.00 | | 776 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 870 197.00 | 122 888 378.00 | | 141 870 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 898 390.00 | 111 260 356.00 | | 145 898 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 086.00 | | 252 086.00 | 252 086.00 |
FG Production vendue services | 193 665 472.00 | 63 056 992.00 | 256 722 464.00 | 193 665 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 917 558.00 | 63 056 992.00 | 256 974 550.00 | 193 917 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 383 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 471 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 303 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 429 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 979 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 465 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 006 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -13 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 709 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 174.00 | | | 317 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 174.00 | | | 317 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 283.00 | 11 136 578.00 | | 718 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 283.00 | 11 136 578.00 | | 718 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 109.00 | -11 136 578.00 | | -401 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 145 458.00 | 271 680.00 | | 1 145 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568 616.00 | 702 951.00 | | 2 568 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 840 699.00 | 238 823 962.00 | | 267 840 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 246 269.00 | 234 185 333.00 | | 252 246 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 594 430.00 | 4 638 629.00 | | 15 594 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 685 413.00 | | 6 899 890.00 | 18 685 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 602 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602 293.00 | 4 057 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602 293.00 | 23 983 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 342 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 582 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 319 385.00 | | 1 023 484.00 | 5 319 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 890 505.00 | | 2 691 715.00 | 10 890 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 522.00 | | 3 184 691.00 | 2 475 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 972 959.00 | 1 594 877.00 | | 11 972 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207 651.00 | 777 240.00 | | 4 207 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 765 308.00 | 817 636.00 | | 7 765 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 693.00 | 194 300.00 | 253 462.00 | 1 437 693.00 |
6T Sur comptes clients | 54 338.00 | 283 440.00 | 29 475.00 | 54 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 338.00 | 283 440.00 | 29 475.00 | 54 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 031.00 | 477 740.00 | 282 937.00 | 1 492 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 740.00 | 263 088.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 941.00 | 10 941.00 | | 40 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 659 117.00 | 88 659 117.00 | | 88 659 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914 711.00 | 3 914 711.00 | | 3 914 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941 703.00 | 4 121 455.00 | 2 820 248.00 | 6 941 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028 546.00 | 3 028 546.00 | | 3 028 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040 400.00 | 2 040 400.00 | | 2 040 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 098 986.00 | 26 098 986.00 | | 26 098 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776 820.00 | 776 820.00 | | 776 820.00 |
UP Prêts | 313 335.00 | | 313 335.00 | 313 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744 585.00 | | 3 744 585.00 | 3 744 585.00 |
UX Autres créances clients | 39 232 940.00 | 39 232 940.00 | | 39 232 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VB T. V. A. | 21 077 060.00 | 21 077 060.00 | | 21 077 060.00 |
VC Groupe et associés | 49 335 124.00 | 49 335 124.00 | | 49 335 124.00 |
VP Divers | 1 540 010.00 | 1 540 010.00 | | 1 540 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704 824.00 | 1 704 824.00 | | 1 704 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355 275.00 | 10 355 275.00 | | 10 355 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661 620.00 | 1 661 620.00 | | 1 661 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 365 153.00 | 123 307 233.00 | 4 057 920.00 | 127 365 153.00 |
VW T.V.A. | 8 664 150.00 | 8 664 150.00 | | 8 664 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 870 197.00 | 139 019 949.00 | 2 820 248.00 | 141 870 197.00 |