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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 540.00 | 44 451.00 | 89.00 | 44 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 156.00 | 11 242.00 | 913.00 | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 365.00 | 61 194.00 | 26 171.00 | 87 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
BN En cours de production de biens | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 249.00 | | 170 249.00 | 170 249.00 |
BZ Autres créances | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CF Disponibilités | 938 844.00 | | 938 844.00 | 938 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 407.00 | | 1 231 407.00 | 1 231 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 773.00 | 61 194.00 | 1 257 579.00 | 1 318 773.00 |
CU Autres participations | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DG Autres réserves | 149 902.00 | | | 149 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 450.00 | | | 302 450.00 |
DL TOTAL (I) | 498 091.00 | | | 498 091.00 |
DP Provisions pour risques | 180 550.00 | | | 180 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 550.00 | | | 180 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 863.00 | | | 410 863.00 |
EA Autres dettes | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 938.00 | | | 578 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 579.00 | | | 1 257 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 938.00 | | | 578 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 803.00 | | | 96 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 438.00 | 87 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 164.00 | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 56 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 971.00 | 18 660.00 | 9 438.00 | 51 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 1 833.00 | 8 164.00 | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 140.00 | 16 827.00 | 1 273.00 | 40 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 831.00 | | 281.00 | 180 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 831.00 | | 281.00 | 180 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 284.00 | 231 284.00 | | 231 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 170 249.00 | 170 249.00 | | 170 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 626.00 | 200 626.00 | | 200 626.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 938.00 | 578 938.00 | | 578 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
ST Autres comptes | 150 054.00 | | | 150 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
YT Sous‐traitance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 434.00 | | | 127 434.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 098.00 | | | 179 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |