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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 766.00 | 11 992.00 | 35 774.00 | 47 766.00 |
BF Prêts | 147 336.00 | | 147 336.00 | 147 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 748.00 | 74 332.00 | 3 475 416.00 | 3 549 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
BZ Autres créances | 1 159 200.00 | | 1 159 200.00 | 1 159 200.00 |
CF Disponibilités | 2 922 338.00 | | 2 922 338.00 | 2 922 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 776.00 | | 4 214 776.00 | 4 214 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 524.00 | 74 332.00 | 7 690 192.00 | 7 764 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 354 632.00 | 62 340.00 | 3 292 292.00 | 3 354 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 899.00 | 92 241.00 | | 93 899.00 |
DG Autres réserves | 1 022 097.00 | 1 120 604.00 | | 1 022 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 466.00 | 33 151.00 | | 121 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 462.00 | 2 545 996.00 | | 2 537 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 501.00 | 184 375.00 | | 31 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014 296.00 | 2 908 937.00 | | 5 014 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | 43 573.00 | | 20 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 629.00 | 9 073.00 | | 84 629.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 13 528.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 152 730.00 | 3 159 487.00 | | 5 152 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 192.00 | 5 705 483.00 | | 7 690 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 014 296.00 | | | 5 014 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 614.00 | 4 611.00 | | -34 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 670.00 | 475 316.00 | | 636 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 204.00 | 442 165.00 | | 515 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 466.00 | 33 151.00 | | 121 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 025.00 | | 13 724.00 | 3 536 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 042.00 | | 3 724.00 | 44 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 983.00 | | 10 000.00 | 3 491 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 340.00 | 50 000.00 | | 12 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 340.00 | 50 000.00 | | 12 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UP Prêts | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VC Groupe et associés | 984 361.00 | 984 361.00 | | 984 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 500.00 | 3 864.00 | 15 408.00 | 31 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 014 296.00 | 5 014 296.00 | | 5 014 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 874.00 | | | 152 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 603.00 | 136 603.00 | | 136 603.00 |
VP Divers | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 788.00 | 1 439 788.00 | | 1 439 788.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 729.00 | 5 125 093.00 | 15 408.00 | 5 152 729.00 |