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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BZ Autres créances | 1 396 893.00 | | 1 396 893.00 | 1 396 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 674 943.00 | 21 754.00 | 3 653 190.00 | 3 674 943.00 |
CF Disponibilités | 1 851 169.00 | | 1 851 169.00 | 1 851 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 923 006.00 | 21 754.00 | 6 901 252.00 | 6 923 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 432.00 | 21 754.00 | 6 923 678.00 | 6 945 432.00 |
CU Autres participations | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 660.00 | 237 632.00 | | 240 660.00 |
DH Report à nouveau | 2 949 634.00 | 2 892 110.00 | | 2 949 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 919.00 | 60 552.00 | | -314 919.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175 375.00 | 6 490 294.00 | | 6 175 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 382.00 | 248 965.00 | | 251 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 555.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 922.00 | 25 230.00 | | 496 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 304.00 | 278 750.00 | | 748 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 678.00 | 6 769 043.00 | | 6 923 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 992.00 | 33 070.00 | | 529 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 611.00 | 146 007.00 | | 264 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 530.00 | 85 455.00 | | 579 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 919.00 | 60 552.00 | | -314 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 382.00 | 251 382.00 | | 251 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 922.00 | 496 922.00 | | 496 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 181.00 | 1 396 893.00 | 287.00 | 1 397 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 304.00 | 748 304.00 | | 748 304.00 |